...票面利率选择权和投资者回售选择权,目前的操作是公司债券的...
赎回“20万科07”是因为“20万科07”附3年期末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,目前的操作是公司债券的常规操作。点击进入互动平台查看更多回复信息
公司债券发行与交易管理办法
第四条发行人及其他信息披露义务人应当及时、公平地履行披露义务,所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第五条发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信,发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书...
...关于游族网络股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有“游族转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.7144元/张;对于持有“游族转债”的合格境外投资者(QFII和RQIFF),暂免征所得税,回售实际可得为100.893元/张;对于持有“游族...
益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发...
债券投资与交易系列(三):常见术语、市场情绪反映指标、募集说明书...
(二)投资人回售权条款考虑到投资者对风险的偏好,提高投资人对长期限债券的市场接受度,发行人在设置了发行人调整票面利率的条款的同时,通常也会设置投资人的回售条款。示例一:发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值...
可转债投资必须了解的基础概念及转股、修正、回售、赎回四大条款
(3)回售条款(www.e993.com)2024年8月6日。回售条款应用场景是连续一段时间内正股价格远低于转股价格时,投资者有权利以条款约定的价格(一般是债券面值加上当期应计利息)把持有的可转债卖给发行公司。回售条款为投资者提供了一种选择权,即他们有权以条款约定的价格将持有的可转债卖回给发行公司。这种机制的设计保护了投资者的利益,避免他们...
财联社债市早参12月18日 | 中央财办:要优化地方政府专项债券投向...
解读:南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,近两个月以来,提前结束募集的基金数量显著增加,这反映出市场环境好转,投资者信心增强,基金发行市场出现回暖迹象;同时债券型基金在其中占比较高,反映了债券市场的吸引力,风险相对较低的债券型基金受到投资者的青睐。
民企债券融资格局生变
可转债为投资人和发行人带来双向便利事实上,民企可转债满足了发行人和投资人的双向需求。睿郡资产表示,对于投资者而言,可转债既可拥有债券安全性高、收益稳定的优势,又可在股市看涨的情况下选择债转股,以此获得股票高风险高收益的优势。对于上市公司而言,可转债则是进行再度融资的有力工具,因为其融资成本相对较低,...
2024年基金从业资格证考试题库
A.直接的不动产投资流动性较差,通常表现为若要快速转售,投资者往往要承担较大折价损失B.不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产,用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益C.不动产投资具有异质性,这使得不动产估值具有一定的难度D.直接的不动产投资金额大且难以拆分,这意味着该项投资可能会...
龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关...