临近季末,这只基金刚成立一周就被大额赎回

近日,恒生前海基金公告称,恒生前海恒源昭利债券于9月18日发生大额赎回,《每日经济新闻》记者注意到,该基金刚于9月12日成立,相当于仅成立了一周之后就被大额赎回。除了该基金,近期还有多只债基出现大额赎回的情况,令部分债基净值出现大涨。比如新华利率债债券E,9月18日净值大涨超87%,建信利率债策略纯债债券C同...

多只基金遭大额赎回 基金公司上调净值精度

8月24日,据汇添富基金公告,旗下汇添富上证50基本面增强D(019546)近期发生大额赎回,公司决定调整该基金净值精度。汇添富基金在公告中表示,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自8月23日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后第8位,小数点后第9位四舍五入。8月份以来,有关提高基...

【小诺课堂】海外市场休市,QDII基金为何还会发生净值波动?

正常情况下,QDII基金的净值一般是T+2个交易日进行披露,当遇到国内外假期导致A股市场或境外市场休市时,净值披露的具体情况可能会有所调整,主要可以归纳为以下三种情形:一、A股市场正常交易,境外市场休市:QDII基金仍会更新净值;二、A股市场休市,境外市场正常交易:QDII基金不更新休市当日的净值,节假日休市期间的收益...

基金赎回和卖出的区别包括哪些

3、如果基金公司当前无法给所有申请赎回的投资者全额兑付的情况下,则按前一交易日基金份额的10%赎回,餘部分顺延。待赎回基金的剩余份额,按照正式申请赎回交易当日收盘单位净值计算。定投基金怎么赎回首先是要看自己在哪个平台购买的，一般点击进入平台以后，找到基金点击赎回就可以了，但因为平台之间的页面都是会有区别...

基金的认购、申购、赎回等知识,一次看明白!

刚才提到,申购价格无法即使知道,只有等当日交易时间结束后基金公司公布了净值才知道(早的话当日晚上会公布,晚的话第二天会公布)。所以,这也是为什么总是说基金“T日申购,T+1确认”的原因。因为只有基金的申购价格出来,才能根据申购金额来计算确认买入份额。

量化圈史无前例的悲剧是如何酿成的

即便量化圈有再多的人希望除夕前的A股只是梦一场,经过漫长的春节假期,节前最后一周的私募产品周度净值终于还是冷冰冰地放到了大大小小管理人的面前(www.e993.com)2024年11月8日。2月5日至2月8日癸卯兔年的最后四个交易日,量化圈遭遇一场前所未有的大地震。从目前公布的托管数据来看,量化中性产品的周度亏损整体约为7个点,以卓识、九坤、幻...

基金的收益是如何计算的?

也就是说,如果投资者在基金交易日的15:00之前赎回,则按照当天晚上公布的净值计算收益,因此我们在赎回时是不知道赎回当天的基金净值的。如果我们赎回当天市场上涨了,那么最终收益可能会高于赎回时显示的收益;反过来,如果赎回那天市场下跌了,最终收益可能会低于赎回时显示的收益。

基金交易白皮书|(叁)基金交易的规则

1、“未知价”原则:交易日15:00之前进行申购、赎回申请的,以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。所以在进行基金(货币基金除外)交易时,并不知道申购和赎回的基金净值是多少。15:00(含)后的交易会算入下一个交易日中,交易日不含周末和节假日。因为申购价格无法即时知道,只有等当日交易时间结束后基金...

指数基金还分场内外?两者到底有什么不同?

下单的时候是不知道的,要等到这一天收市之后基金管理人盘点完A基金的资产和负债、最后算出来基金份额净值才知道,也就是大家经常晚上七八点看到的基金净值更新。可能有人会问,那我等到晚上公布了基金净值之后再买入不就知道买入价格了吗?非也非也,前面我们提到,交易日下午三点以后的下单,是按照第二个交易日来算...

春节长假持币还是持基?如何把握“春节效应”?

如果是假期前一天(2月8日15点前)提交赎回申请,大部分债券基金会在T+2到账,即节后第二个交易日(2月20日)到账。如果想要资金在节前到账,最晚需要在2月6日15点前提交赎回,基金公司会在T+2,也就是2月8日统一划款给您购买的渠道,之后再由您购买的渠道给您个人账户划款。