富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...527.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...527.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...527.10本基金投资股指期货的投资政策...527.11报告期末本基金投资的国...
中欧产业优选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
曝光!违法违规金额1.5亿!15家医院被暂停医保门诊、住院业务,涉...
6.药品出入库明细、盘点明细;耗材盘点明细、出入库明细①现期库存;②期初库存;③期末库存;④期间入库;⑤收费数量;⑥盘盈、拼余、出院带药;⑦特别注意低值耗材:胶片、导丝、导管、球囊、注射器;7.检验试剂消耗情况表①消耗数量;②收费数量;8.财务报表、科目余额表、序时账①业务收入(自费部分、...
预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户
财政部门通过一体化系统严格按照预算指标控制单位支付申请,基本控制口径为“单位+指标类型+资金性质+支出功能分类底级科目+政府预算支出经济分类类级科目+预算项目”。单位内部审核财政资金公务卡还款支付申请,审核通过后,一体化系统生成《国库集中支付凭证》和《国库集中支付明细表》发送银行。03公务卡强制结算规程?...
泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利...
河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...
I、销售部门应严格按照《信用额度表》和财务部的《应收账款账龄明细表》,及时核对、跟踪赊销客户的回款情况(www.e993.com)2024年9月7日。J、销售人员对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题,在业务权限内时可立即给予答复,若在权限外需立即汇报,并在不超过1个工作日内给予客户答复。K、销售人员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款...
年底会计要做的事:资产盘点、清理往来、减值测试、调账、年报编制等
1、债权投资项目。“债权投资”科目的相关明细科目期末余额——“债权投资减值准备”科目中相应的减值准备后的金额填列。注:自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”项目列示。购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”项目列示。
资产评估项目存问题 上海众华资产评估及相关责任人被责令改正
一是未按底稿所述执行函证程序,部分公司部分科目仅取得会计师事务所的询证函复印件,未执行替代程序。二是未按底稿所述对上述6家公司应收账款、其他应收款、预付款项进行账龄分析,未分析坏账或长期未结算款项。三是个别存在未达账项的银行账户未按底稿所述取得余额调节表。四是未按底稿所述执行“调查相关法律、...
审计笔记14.0 固定资产|盘盈|原值|损益|期初|分录_网易订阅
(二)固定资产明细表1.友情提示emm,每个事务所的底稿格式都是不一样的,但个人建议与附注披露格式尽量保持一致,不为别的,就为后面填附注方便。做明细表的时候,特别是涉及审计调整的,一定要注意同步修改发生额,或通过公式计算得出审定余额。为啥要单独啰嗦这么一句,因为...固定资产是披露发生额的,如果像一般的资...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
账户余额:这个账户还剩多少钱;账户流水:这个账户的资金每进每出的详细明细记录;账户交易:账户资金是怎么放进去和怎么取出来的详细记录。2)账户功能账户管理功能包括以账户开设、修改、冻结、余额限额设置、受限操作属性设定和账户查询等。账户系统的基本功能主要包括账户管理、账户权限、账户信息管理、配置、支付交易等...