汇丰晋信货币市场基金托管协议
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金的投资范围包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、...
民生加银腾元宝货币市场基金
基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。2)债券投资基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。3)回购协议(1)基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。(2)基...
汇丰晋信货币市场基金更新招募说明书(2024年第3号)
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中,除非文意另有所...
大成现金增利货币市场基金基金合同
(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;(3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限...
江苏武进不锈股份有限公司2023年半年度报告摘要
(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具;(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工...
交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的申购和赎回费率为零(www.e993.com)2024年7月28日。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单...
AI合成主播|美联储宣布与外国央行设立临时回购协议安排
AI合成主播|美联储宣布与外国央行设立临时回购协议安排美国联邦储备委员会3月31日宣布,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排,以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。编辑:郝广鹏AI合成主播技术支持:科大讯飞...
美联储宣布与外国央行设立临时回购协议安排
新华社华盛顿3月31日电(记者高攀)美国联邦储备委员会31日宣布,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排,以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。美联储当天发表声明说,这项安排将允许在纽约联邦储备银行拥有账户的外国央行和其他国际货币当局与美联储达成回购协议,使...
美联储宣布与外国央行设立临时回购协议安排
新华社华盛顿3月31日电(记者高攀)美国联邦储备委员会31日宣布,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排,以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。美联储当天发表声明说,这项安排将允许在纽约联邦储备银行拥有账户的外国央行和其他国际货币当局与美联储达成回购协议,使它们可...
美联储宣布与外国央行设立临时回购协议安排
新华社华盛顿3月31日电美国联邦储备委员会31日宣布,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排,以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。美联储当天发表声明说,这项安排将允许在纽约联邦储备银行拥有账户的外国央行和其他国际货币当局与美联储达成回购协议,使它们可以用其持...