企业应如何进行流动性管理?用友BIP全球司库告诉您!

1.确定流动性管理指标结合企业业态,以及自身资金运营主体(集团财务部或者财务公司),明确需要监控的核心财务指标,如流动比、存贷比、息税前利润等。同时。基于历史经营数据,确定每项财务指标的合理阈值。以此作为流动性监控的参数对照。2.数据分类对关注的财务指标进行分析,确定计算对应指标的各种影响因子,对输入数据,...

企业为什么要进行流动性管理?司库管理的核心议题在此!

该央企以成员单位资金计划明细以及财务公司自营业务作为管理抓手,将流动比作为核心管理指标,通过内置模型,从预测、实际两个方面对指标进行精准计算。通过比较测算结果与配置的阈值,分析当前集团整体流动性。并针对性的给出流动性应对策略或者资产配置建议。财务公司流动性管理岗用户,根据系统模型给出的结论,在成员单位侧,提...

化解流动性资金不足问题无实质性进展 东方集团收监管函

6月19日，东方集团收到控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟出具的《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，其承诺在未来3~6个月内采取包括但不限于资产处置等方式支持财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在财务公司存款的安全性、流动性。上述承诺事项将于12月19日到期，但“目前尚无实质性进展”。上交...

如何理解速动比率在企业财务分析中的作用?速动比率对流动性管理有...

对于流动性管理,速动比率也提供了诸多启示。当速动比率过高时,可能表示企业持有过多的现金和应收账款等速动资产,虽然偿债能力强,但可能错过了一些投资机会,导致资金利用效率不高。企业可以考虑适当增加投资,提高资金的回报率。而速动比率过低时,则警示企业需要加强流动性管理。可能需要加快应收账款的回收,减少赊销,...

毛利率等于什么?毛利率在企业财务分析中的作用是什么?

此外,毛利率还对企业的资金流动性和偿债能力产生影响。较高的毛利率有助于企业更快地积累资金,增强资金流动性,提高偿债能力,从而降低财务风险。总之,毛利率是企业财务分析中不可或缺的重要指标,通过对毛利率的深入分析,企业能够更好地了解自身的经营状况,制定合理的发展策略,提高市场竞争力和盈利能力。

两日投放流动性1.7万亿元 央行出手稳定市场预期

央行相关人士表示,超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行,并将进一步推动贷款市场利率下行,有利于降低资金成本,缓解企业特别是小微企业的财务压力,扩大融资规模,支持实体经济(www.e993.com)2024年11月28日。近日,央行、银保监会等多部门接连发文,强化金融支持疫情防控工作,保持流动性合理充裕,加大货币信贷支持力度。越来越多的机构和投资者...

企业经营:业务发展优先,还是风险管控优先?

从这个意义上来说,可以把企业的流动性风险从企业的变现力和偿付能力两方面分析与评价。由于企业支付能力和偿债能力发生的问题,称为现金不足及现金不能清偿风险;由于企业资产不能确定性地转移为现金而发生的问题,则称为变现力风险。2产生财务风险的成因...

东方集团:针对东方财务公司流动性问题启动风险处置程序,控股股东...

公司回答表示：公司针对东方财务公司存款大额提取受限，第一时间启动风险处置程序并对外披露，控股股东及实控人出具承诺尽快解决东方财务公司流动性问题。公司管理层正在积极督促控股股东及实控人尽快落实承诺内容，优先以现金方式解决公司及子公司资金在东方财务公司流动性问题。公司目前生产经营正常，公司将就东方财务公司流动...

控股股东财务公司流动性趋紧 东方集团逾16亿元存款提取受限

东方集团(SH600811,股价1.35元,市值49.39亿元)及其子公司在控股股东子公司存的钱提取受限,涉及金额高达16.4亿元。6月18日晚间,东方集团公告称,公司收到东方集团财务有限责任公司(以下简称东方财务公司)书面回函,因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。

投资者提问:现在公司的资金流动性问题解决了吗?财务成本有没有下降?

投资者提问:现在公司的资金流动性问题解决了吗?财务成本有没有下降?投资者提问:现在公司的资金流动性问题解决了吗?财务成本有没有下降?董秘回答(科恒股份SZ300340):您好,具体情况请后续关注公司年报,谢谢关注!