企业应如何进行流动性管理?用友BIP全球司库告诉您!

1.确定流动性管理指标结合企业业态,以及自身资金运营主体(集团财务部或者财务公司),明确需要监控的核心财务指标,如流动比、存贷比、息税前利润等。同时。基于历史经营数据,确定每项财务指标的合理阈值。以此作为流动性监控的参数对照。2.数据分类对关注的财务指标进行分析,确定计算对应指标的各种影响因子,对输入数据,...

企业为什么要进行流动性管理?司库管理的核心议题在此!

作为司库管理的核心议题,结合成员单位计划明细以及资金运营侧数据的流动性管理新思路,是构建司库风险防控体系的重大创新。某一级央企使用此思路,进行了落地实践,并取得了显著的管理效果。该央企以成员单位资金计划明细以及财务公司自营业务作为管理抓手,将流动比作为核心管理指标,通过内置模型,从预测、实际两个方面对指标...

化解流动性资金不足问题无实质性进展 东方集团收监管函

6月19日,东方集团收到控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟出具的《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,其承诺在未来3~6个月内采取包括但不限于资产处置等方式支持财务公司化解流动性资金不足问题,保证公司在财务公司存款的安全性、流动性。上述承诺事项将于12月19日到期,但“目前尚无实质性进展”。上交所...

如何理解速动比率在企业财务分析中的作用?速动比率对流动性管理有...

对于流动性管理,速动比率也提供了诸多启示。当速动比率过高时,可能表示企业持有过多的现金和应收账款等速动资产,虽然偿债能力强,但可能错过了一些投资机会,导致资金利用效率不高。企业可以考虑适当增加投资,提高资金的回报率。而速动比率过低时,则警示企业需要加强流动性管理。可能需要加快应收账款的回收,减少赊销,...

浙版传媒:公司在保证充足流动性和财务稳健前提下,积极加大内容...

公司回答表示,您好!资金充裕是公司正常运营的重要保障和优质资源,也要结合负债科目指标综合分析,公司在保证充足流动性和财务稳健前提下,积极加大内容生产、数字转型、产业保障等领域投入力度,努力实现经营业绩稳健增长。感谢您的关注!点击进入交易所官方互动平台查看更多...

顺发恒业:公司在万向财务公司的存款余额为51.42亿元,资金流动性...

公司回答表示:截至2024年6月30日,公司在万向财务公司的存款余额为51.42亿元(www.e993.com)2024年11月24日。公司及万向财务公司均未投资万向信托相关信托产品,公司资金未受到任何影响,目前公司在万向财务公司的存款均可自主支取,资金流动性、安全性正常,未发现相关风险。本文源自:金融界AI电报...

七匹狼:集团财务状况良好,存款安全性和流动性良好

公司回答表示：我们也有关注到亿利集团财务公司的消息，并对七匹狼集团财务公司的经营情况及公司在财务公司的存贷款情况进行排查，截至目前七匹狼集团财务状况良好，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。公司与财务公司的关联交易严格按照相关法律法规的规定执行，财务公司...

控股股东财务公司流动性趋紧 东方集团逾16亿元存款提取受限

东方集团(SH600811,股价1.35元,市值49.39亿元)及其子公司在控股股东子公司存的钱提取受限,涉及金额高达16.4亿元。6月18日晚间,东方集团公告称,公司收到东方集团财务有限责任公司(以下简称东方财务公司)书面回函,因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。

...受限,东方集团:实控人拟支持东方财务公司化解流动性资金不足问题

《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形,东方集团有限公司作为东方财务公司控股股东,其与实际控制人张宏伟拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题,保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性...

东方集团在财务公司存款大额提取受限 实际控制人承诺将以资产处置...

6月19日,东方集团公告表示,控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟表示,拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题。具体来说,东方集团有限公司及实际控制人张宏伟同意通过处置其所持有的联合能源集团有限公司(HK0467,以下简称“联合能源集团”)部分股权、UEP风能(私人)有限公司股...