华泰证券推出S1型策略 周期轮动择优配置全球资产

上证报中国证券网讯(记者孙越)近日,华泰证券发布周期精选S1型策略(HYCLE-S1),利用华泰证券在经济周期领域的研究成果,在全球范围内选择优质投资标的,为商业银行等机构客户提供长期、稳健的投资策略。华泰证券此次推出的周期策略聚焦银行理财产品净值化转型,其风险收益比特征与银行理财对资产的需求相契合,投资者可通过“...

布局稳健理财需求,华泰证券推出大类资产配置S1型策略指数

据华泰证券披露,公司将于8月12日通过行知APP直播发布S1型策略指数(HYCLE-S1),该策略是华泰全球大类资产周期轮动系列指数之一。S1型策略主要基于经济周期理论开发,投资于全球主要国家的股债等大类资产。华泰证券称,该策略采取三重风控措施,解决了投资者择时不准、进场亏钱的问题,在资管新规背景下,迎合了银行资管及...

华泰证券推出S1型周期策略 稳健配置全球优质资产

Wind数据显示，S1型策略7月单月回报为3.15%。出于市场对持续、稳健收益的需求，此次华泰周期精选S1型策略创新打造了“三重防护”机制，包含用于应对常规波动、小范围突发风险的波动率控制技术和资产价格截断技术，还特别引入VIX（恐慌指数）预警机制，抵御非常规、大范围的风险事件，即“黑天鹅”冲击，这在目前市场上...

抵御全球市场黑天鹅!华泰证券推大类资产配置策略指数,探路资管...

8月12日，华泰证券将通过行知APP直播发布华泰周期精选S1型策略指数HYCLE-S1，按照规划，华泰证券还将打造一整套基于周期的可投资的策略指数体系，探索在资产配置领域实现大规模、标准化和可扩展的工业化生产之路。三重防护全面对抗黑天鹅随着国内资管行业高速发展，投资者的绝对收益诉求与公募机构常见的相对收益产品之间...

深交所投教 | 期权入市手册(二十五):期权常用交易策略之合成策略

假设期初标的价格S0=4元,行权价K1=4元的近月认购期权价格C0=0.1元,行权价K2=4元的近月认沽期权价格P0=0.1元。通过买入认购和卖出认沽可构建合成多头策略。情况一:若到期时,标的价格高于行权价K1=4元,假设到期标的价格S1=4.2元,卖出的认沽期权没有行权价值,P1=0,到期损益为P0-P1=0.1-0=0.1元;买入认购...