图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念
第一层是信息流明细对账。我方流水和银行清算文件的流水逐一核对。可能会存在长短款情况。第二层是账单对账。就是把我方流水汇总生成我方账单,然后把银行流水汇总生成银行账单,进行对账。可能会存在银行账单和我方账单不一致的情况,比如共支付100万,渠道分2次打款,一笔98万,一笔2万。第三层是账实对账。就是我方...
资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...
3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。4.当注意到存在关联方...
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1.现金及银行收付处理、制作记账凭证、银行对账、OA费用单据审核、开具与保管发票;2.负责分公司账目的全盘会计工作、各明细账和总账的登记、核对;3.每月定期完成公司财务报表的编制分析及税务申报工作;4.按照国家会计制度的规定,负责各类财务管理文件及会计档案的管理工作。岗位要求:1.1年以上总账工作经验,有财...
17万亿数字化采购市场,在AI时代质变
对采购方来说,商品验收后,就是对账、扣款、付款、发票环节。只不过对账是个重复性的体力劳动,手工结算费时费力,结算单据溯源复杂;线下结算周期长,重复劳动多,手工整理易出错;每个对账周期内,业务人员都要忙得不可开交。对供应商来说,在账单和银行单据下载后,需要进行收入和收款匹配,同时与发票进行勾稽处理。随着...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
资金对账:俗称对银行账,核对支付系统与资金账户发生额的一致性,记账的变动流水与账户资金出入明细进行逐笔勾核。资金对账的本质是支付端交易账户与扣款端渠道账户的一一对照,包括结算划转记录。如果明细及总的金额都无问题,则平账(对账一致)。五、对账实例
华夏银行合肥分行基于RPA技术助力内部数字化转型
3、内部户部门对账每月初登录某报表系统A、某报表系统B的多人账号,将所需对账数据下载并进行二次加工汇总,然后将所需对账结果数据导入到低代码平台中,并在低代码平台上触发到各部门的对账流程(www.e993.com)2024年10月17日。原先部门对账通过纸质单据流转,现利用RPA将原先繁琐的对账流程自动化线上化,提高了工作效率。
儿慈会被指洗钱赴民政部汇报 将与爆料人对质
儿慈会品牌传播部的工作人员上午也向法晚记者承认,银行单据的确是最能证明该基金会清白的最有力证据。据该工作人员透露,儿慈会已经与中国银行等银行单位取得联系,正在准备相应资金的银行对账单等证据,待时机成熟会尽快向社会公布。不过,该工作人员表示,由于目前仍在准备,银行对账单具体的公布时间仍未确定。
刚刚!因证监会现场检查的IPO项目,国投证券、金杜被采取书面警示的...
中天运在东方海洋2016年年度财务报表审计时,对东方海洋控股子公司烟台得沣海珍品有限公司(以下简称得沣海珍品)银行存款实施的进一步审计程序目标包括“应当记录的货币资金均已记录”,该目标用于验证财务报表认定的完整性。中天运在对东方海洋相关银行账户对账单进行核对时未保持应有的职业怀疑,未获取得沣海珍品银行账户开立...
财务分析看投资(二):证监会教你识别财务造假!
银行资金进出分析主要结合对客户和供应商的分析、新增资产的情况来进行。笔者优先挑选出报告期内新增的有疑问的客户和供应商,及新增的有疑问的固定资产和在建工程,检查其收付款情况,发现存在以下问题:一是购置资产的付款凭证原始单据不全,无法确认是否真实付款;二是发行人普遍采用银行承兑汇票的方式进行结算。于是,重点...
因在审计服务中未勤勉尽责 立信被处罚
中行禹城支行(2015年)及民生历山支行(2015年)等,则根据内部核算账套和对外披露虚假账套记载的金额分别填写两份询证函,填写虚假账套金额的询证函(以下简称为虚假询证函)事先由龙力生物副总经理高某先安排相关人员在询证函上套印好银行章后交由梁某梅,梁某梅携带虚假询证函陪同审计人员陈某麟去相关银行进行现场函证...