详解| 财务系统之账账对账
1)对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。2)处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;不能收错钱;3)对账基准:实际中以渠道侧流水为基准原因:支付通...
如何设计一套支付系统–对账模块
1)账证核对:是将账簿记录与记账凭证进行核对。这里是记账凭证是指第三方上游提供的渠道对账单,第三方渠道会根据对账单金额实际结算资金,也就是常说的信息流对账。(有的支付公司或银行只要收到对账单了且平账,即使资金未实际到账,业务也允许发起清分以提高清算时效性)2)账账核对:是把有相互关系的多个账簿记录进行...
广东省人力资源和社会保障厅 广东省医疗保障局 国家税务总局广东...
每月核对银行账户余额,登记银行存款日记账,基金会计要按期登记会计账簿,核对月末存款余额,根据需要编制存款余额调节表,确保账证、账账、账实相符。第六十一条各市因保障失业人员基本生活支出增加、预防失业促进就业支出增加等情形,当地基金支出账户余额预计不足支付的,及时向省社保基金管理局提出紧急用款申请,并按规定报...
农发行青山湖区支行切实加强库存管理
对企业全部货位的粮油数量清查结果进行分性质、分品种汇总,与企业保管总账、统计账和会计账“三账”进行了核对,核查账实、账账相符情况,并与农发行库存模块数量进行核对。二是核对库贷挂钩情况。支行核对了企业会计账的粮油库存金额与农发行贷款余额,判断粮油实物的占贷成本与农发行收购资金贷款库贷挂钩情况。检查组...
汇总整理:支付路由及清结算
账账核对:准确记录业务系统的信息流,并进行内外部核对;账证核对:业务系统信息流同财务系统凭证核对;账实核对:实际到账核对。3.对账处理根据要素进行总账及明细账核对,一般以支付机构和银行的侧为准进行调整处理。每日对账异常数据,放进第二天对账单中进行连续对账。次日对账依旧有问题的纳入差错。
虞山街道稳步推进做好年终结账工作
一是明确清理核对范围(www.e993.com)2024年7月11日。总预算会计对接市局相关科室,按有关要求调整各科目,做好与国库、预算的相关对账工作,确认体制结算数据。各预算单位核对财政预算指标及拨入拨出款项,核对资产情况和单位间往来款,做到账账相符、账实相符、系统与账面相符。二是重点核对支出数据。各预算单位将银行账户和支付系统的数据进行核对,...
白话结算_交易_清算_资金
需要说明的是,账实核对分为两个场景“资金对账”是记账金额与到账资金的核对。“商品对账”的情况下是记账金额与商品和库存的核对。因此,资金对账就是以账户“支付凭证与银行流水”、“记账金额与到账金额”的核对。2.清分过程确定了自己账上有多少钱后,这些钱并不是都归收款人所有,因为除了销售收入外,还会...
一文搞懂“对账系统”
对账就是“账证实”的核对,“账”是账目,“证”是凭证,“实”是实际资金或者商品。常见的核对模式有三种:账证核对、账账核对、账实核对,确保账证实两两的一致性。如在饭馆吃了一碗面,其中点菜单就是原始凭“证”,付了10元钱是“账”,老板电脑记录10元是“账”,老板看到账户中余额增加了10元是“实”。
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
业务交易状态核对:当出现支付状态没有被前端接收到,或重复支付、支付失败掉单、金额不等、渠道标识错误等异常情况,使交易状态未实时更新,或各种网络通信、系统交互异常引起异步漏数时,可通过对账直接更新状态。交易流水对账:一条交易信息可能有多条账务流水信息。下载每个渠道的账单明细,然后按照渠道与交易流水一对一对...
敦化市公安局:统筹协调 跟踪问效着力提升涉案财物规范化管理水平
规范核对。账实核对,定期将涉案财物实物与台账相核对;账账核对,组织将警综平台内扣押、收缴、出库、入库的涉案财物与涉案财物管理台账核对,做到账账相符。2021-2022年度,行政事业性收费1289.56万元,涉案财物扣押款816.33万元,扣押物品1318件、价值492.96万元,取保保证金收款93.5万元,入库率均100%。