STAR法则拆解“对账”案例分析
账实对账:是指我们记录的账与实物资产的实际数量进行对账。账证对账:是指将自己的账本与记账凭证进行核对。一般记账凭证由与业务合作的第三方公司提供,在面馆的例子里,记账凭证由支付宝提供(交易记录)。账账对账:是指在上下游相互关联的账本之间进行对账。在整个交易过程中,一般会涉及上下游多套账,上游比如外部采...
浅谈对账拓展功能设计
T+1比对供应链订单表、账单收单表的增量订单,按照交易类型分析,对消息丢失的订单监控告警,触发补偿任务,自动重试;业务上也会针对离线账单和出账数据核对、计费/记账异常数据核对,保证账单准确性100%。我们分别从类目终态出账、账单全链路监控考虑,配合账票一致性校验来保障出账和开票链路,提供系统平账能力,针对无法...
揭秘:海南企业乱账整理一般怎么收费?账务乱账整理怎么处理?
组建一个由财务人员、管理层和其他相关人员组成的团队,专门负责乱账整理工作。明确团队成员的职责和任务。4、制定详细计划制定一个详细的乱账整理计划,包括时间表、责任分配、所需资源等。计划应该具体到每一项任务的执行细节。5、逐笔核对账目逐笔核对账簿记录与会计凭证,确保所有交易都有正确的记录和支持。这一...
从星参谋电商工具看抖店对账流程的超详细指南
二、回款核对:精确匹配接下来,在订单明细表的最后一列插入“回款金额、回款差异、是否回款”三列信息。用订单号作为索引,运用Vlookup函数进行数据匹配,计算回款差异,确保每一笔款项都清晰可追溯。三、退款核对:细节决定成败操作中不要忘了在订单表中插入退款金额、退款差异、退款类型和退货数量等信息。同样使用子订...
电商ERP -应收对账单和应付对账单
电商ERP系统中的对账单是用于核对企业与其客户或供应商之间的资金往来的关键工具。它记录了与交易相关的各种数据,包括应收应付的账款明细、交易订单、发票信息等。对账单帮助企业跟踪和管理每一笔财务交易,确保账务数据的准确性。在电商运营中,企业通常涉及大量的订单交易,对账单通过整合和整理这些交易数据,为财务部...
社保消息!4月起记得核对账单,这些细节很关键
对账单内含诸多重要信息,主要包括:个人基本信息、申报的月缴费工资、社保月缴费基数、缴费金额以及缴费类型等(www.e993.com)2024年10月17日。这些信息的准确性直接关乎参保者未来能否享受到相应的社保待遇。核对对账单的步骤及其重要性核对社保对账单大致可分为以下三个步骤:“一看”即审视个人信息是否准确无误;“二算”即核算缴费金额是否与实...
聚合支付的对账体系设计
每一笔余额收支明细都需要记录流水,并记账到商户的资金账户和结算账户,按总分类账簿对余额进行日终对账,主要包括以下几个维度:维度1,日终余额核对支付业务中的日终余额,是每天日终结账时根据前一天余额加上当日代收、代付科目发生额的累加之和。主要是确保借、贷方本期余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额...
...审计应对——收入确认、货币资金、资产减值(商誉及应收账款减值)
以IPO申报财务报表审计项目为例,在IPO申报过程中,资金流水核查范围除发行人银行账户以外,还可能包括发行人控股股东、实际控制人、主要关联方、董事、监事、高管、关键岗位人员等开立或控制的银行账户。对于拒绝配合资金流水核查的非执行董事(包括独立董事),注册会计师可以考虑结合对被审计单位以及其他核查对象的资金流水核查...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
即对账的内容包括一下几个方面:业务交易状态核对:当出现支付状态没有被前端接收到,或重复支付、支付失败掉单、金额不等、渠道标识错误等异常情况,使交易状态未实时更新,或各种网络通信、系统交互异常引起异步漏数时,可通过对账直接更新状态。交易流水对账:一条交易信息可能有多条账务流水信息。下载每个渠道的账单明细...
关于印发开展失业保险内部控制制度建设和执行情况专项检查工作...
5.对账情况。重点检查经办机构制定专人定期核对收入户、支出户、财政专户与业务收支情况制度,定期与税务、财政、银行对账,定期与业务部门核对业务收支情况,做到业务、财务收支一致;专人编制收入户、支出户与财政专户银行存款余额调节表,定期核对收入户、支出户、财政专户对账单余额与会计账表等一致性,做到账账、账证...