AI应用企业诺比侃科技赴港IPO 经营现金流多年为负或成风险

诺比侃方面透露，本次融资将主要用于：加强核心技术基础研究、研发设施和总部大楼建设、及潜在投资收购机会等。业务方面，公司拥有AI+交通、AI+能源及AI+城市治理三条垂直业务线。于往绩记录期间，诺比侃AI+交通的收入全部来自AI+轨道交通业务，而AI+能源的收入全部来自AI+电力业务。结构上，近三年公司AI+能源业务增速明...

中信建投:多因素加速医药流通市场集中 头部企业估值有望改善

收入端稳健增长,现金流持续改善。医药流通行业收入端增长主要来自于已覆盖医疗机构供应药械比例增加以及覆盖医疗机构数量增加,毛利端则由于集采药品、器械销售占比不同有所差异,销售费用率呈现缓慢下降趋势,管理费用及财务费用保持相对稳定,现金流持续向好。国企改革持续落地,估值体系有望优化。2023年,新一轮国企改革...

房企的现金流还在恶化 | 求生之一

(二)账面上的现金正在快速消耗,原因有二,一是外部融资难度大,多数企业已经很难再从外面借到钱;二是,行情也很差,企业的业绩不行,回款自然也就受到了影响,很多企业的业绩已经打破了盈亏平衡点。很显然,企业也不得不消耗账面上的现金。(三)短期的偿债压力实在过大,这个很容易理解,资金容易获取,企业很难有钱来偿...

全球主要铜企半年报分析:经营状况改善,能源与技术是发展重点

根据彭博数据,从横向对比来看,上半年必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源、南方铜业、自由港等公司的自由现金流位于行业前列,泰克资源、江西铜业等企业的自由现金流为负数。图7:2024年上半年海外矿企资本开支上升资料来源:公司公告,五矿证券研究所图8:2024年上半年必和必拓、力拓、淡水河谷自由现金流领先资料来源:公...

华大基因实控人罕见方式增持

这会给企业的现金流带来巨大压力。华大基因的应收账款余额主要来自企业客户、医院客户和政府客户,这些客户的付款流程可能受到预算审批、资金调配等多种因素影响,导致回款速度变慢。长时间的回款周期不仅占用了企业的资金,还增加了资金成本和坏账风险,对企业的财务状况产生负面影响。

困在应收账款里的上市药企

东方财富Choice数据显示，应收账款占总资产比例较高的企业，主要来自医药流通行业，其中排名前六的医药企业均来自于医药流通行业，排名前十的企业中，医药流通企业占了7席(www.e993.com)2024年11月29日。具体来看，应收账款占总资产比例排在前六的企业分别为人民同泰、合富中国、海王生物、重药控股、柳药集团、南京医药，均属于医药流通行业；排在第...

中水渔业:筹资活动产生的现金流大幅下降的主要原因是本期现金支付...

公司回答表示,尊敬的投资者您好!筹资活动产生的现金流大幅下降的主要原因是本期现金支付的同一控制下企业合并的股权收购款所致。根据企业会计准则规定,同一控制下企业合并现金支付的合并对价,应记入"支付其他与筹资活动有关现金"项目里。感谢您对公司的关注。

哈佛突然“哭穷”,芝大被传破产?美国大学的经济账,越挖越有意思

在2023年年末,学校现金流2亿美元,流动资产比约为1%,对于这么重资产非营利性组织来说,这个比例算是比较健康的。2023年总体亏损2亿美元,要解决亏损问题,无非就是开源节流。那么,芝加哥的收入主要来自什么地方呢?蓝色线画出的是学费净收入。红色线画出的是附属医院的净收入。从收入的情况来看,学校最大头...

广东锦龙发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复...

(4)请你公司结合前述问题(1)-(3)充分、详细说明本次交易是否有利于你公司增强持续经营能力,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(五)项“有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体业务的情形”的规定,是否有利于维护上市公司及中小股东利益。

企业估值之——自由现金流不“自由”

第二大误区,把公司的自由现金流当作股东的自由现金流。这种情况很可能公司的净利润为真、维持当前盈利也不需要大额资本开支,但是公司出于某种动机,不愿意将赚到的利润全部分配给股东。以贵州茅台为代表的一众高端白酒企业,就是这种情形。以贵州茅台为例,其分红率近年来一直维持在51.9%左右,也就是说,一半左右的利润...