湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。经核查,公司不存在与控股股...
干货:为什么要进行乱账旧账清理?企业如何清理乱账旧账?
清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。2、核对开户银行存款让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,应找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。通过银行传来的对账单,将银行对账单余额与银行存款日记...
拟IPO企业出纳偷盖空白支票、伪造银行回单,挪用资金9000多万!四闯...
出纳岗位归并、资金集中管理等措施进行完善,规定严格遵循不相容岗位的分离,每月月底由会计人员亲自获取银行对账单并编制银行存款余额调节表,主管会计审核签字,并采取包括开通银企互联、全面开通网银进行支付监管、强调严格执行银行支付票据登记、盘点制度等相应的管控措施,并已经进行了较长时间的规范运行。
银行账户账实不符、股东信披不及时不准确、员工泄露未公开信息,这...
晋控电力在交通银行开立的账户(尾号6862)2021年12月31日账面余额-338,360,902.52元,银行询证函回函金额11,639,097.48元;在农业银行开立的账户(尾号0267)2021年12月31日账面余额-299,983,412.89元,银行询证函回函金额16,587.11元,针对上述银行账户账实不符的情形,会计师仅获取了银行余额调节表,未...
齐鲁银行股份有限公司
(2)将减值准备的余额从原金融工具准则调整为新金融工具准则的调节表下表将2018年12月31日根据原金融工具准则已发生损失模型计量的减值准备调整为2019年1月1日根据新金融工具准则预期信用损失模型计量的减值准备:单位:千元■综上,本行采用新金融工具准则的期初调整总体影响列示如下:...
华夏银行(600015)_定期报告_公司资料_新浪财经
有限售条件股份可上市交易时间(单位:股)时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年6月6日126,600,0002,513,400,0001,686,600,0002008年6月6日540,600,0001,972,800,0002,227,200,0002009年6月6日1,...
高中学历也能月入上万!这些岗位一定有你感兴趣的→
4、及时进行银行对账,按时编制银行余额调节表;5、负责开具发票,并对收发的发票及时进行登记;6、严格审查借款的用途、报销控制使用限额和报销期限;7、负责保管及整理公司资金收付的有关单据;8、根据原始凭据,填制有关的记账凭证等完成内部账务统计核算工作;...
找工作的看过来,松江这11家企业招155人
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录,及时登记现金、银行日记帐3、定期编制内部资金报表,协助帐务处理及申报工作,凭证装订与保管4、各项票据的审核,费用报销,银行收付款结算,结售汇处理,银企对帐,编制银行余额调节表5、熟悉银行、税务各类业务的办理手续与程序...
老会计含泪整理的会计凭证工作大全!书上学不到的干货!
2、银行对账单、银行存款余额调节表不是原始凭证,但却是重要的会计资料,要单独装订保存;3、凭证中不能有大头针、曲别针、订书钉等金属物;4、写好凭证封面、单位名称、年度、月份、凭证种类(收付转)、起始日期、起始号数;5、线绳结要打在凭证背面。