中银纯债债券A(380005)
2024年10月21日 - 同花顺金融网
基金估值:[10-21]累计分红:0.3990元基金经理:林炎滨成立日期:2012-12-12基金类型:开放式基金份额规模:30.79亿份管理人:中银基金管理有限公司海通评级:加载中...基金概况基金代码380005基金简称中银纯债债券A基金类型开放式基金基金全称中银纯债债券A...
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中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券D)基金产品资料概要更新
2024年6月26日 - 天天基金网
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基...
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中银纯债债券D(018581)_新浪财经_新浪网
2024年11月1日 - 新浪
380005基金经理:林炎滨购买定投+加自选单位净值:1.1642净值增长率:0.02%累计净值:1.1642净值更新日期:2024/11/15基金简称:中银债D最新规模:224.21亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回...
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