民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第3季度报告
下属分级基金的交易代码004532004533报告期末下属分级基金的份额总额36,876,840.38份26,954,994.15份注:为便于投资者理解,本公司自2024年4月3日起变更基金简称为“民生加银港股通高股息”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2024年7月...
富国港股通量化精选股票型A净值上涨4.27%
关注富国港股通量化精选股票型证券投资基金(简称:富国港股通量化精选股票型A,代码005707)公布9月26日最新净值,上涨4.27%。富国港股通量化精选股票型A成立于2018年5月30日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-5.07%,今年以来收益18.68%,近一月收益10.29%...
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)103690美团-W118,82018,429,918.3011.31201211比亚迪股份58,50014,971,788.129.19301810小米集团-W699,40014,191,018.348.71400700腾讯控股34,30013,752,099.118.44506160百济神州67,8008,847,...
广深铁路股份(00525.HK)10月8日收盘下跌12.26%,成交1.18亿港元
一九九六年五月,本公司发行的H股(股票代码:0525)和美国存托股份(ADSs)(股票代码:GSH)分别在香港联合交易所有限公司(香港联交所)和纽约股票交易所(纽约交易所)上市;二零零六年十二月,本公司发行的A股(股票代码:601333)在上海证券交易所上市。本公司是目前中国唯一一家在上海、香港和纽约三地上市的铁路运输企业。本...
广深铁路股份(00525.HK)10月16日收盘上涨1.25%,成交2882.65万港元
10月16日,截至港股收盘,恒生指数下跌0.16%,报20286.85点。广深铁路股份(00525.HK)收报2.43港元/股,上涨1.25%,成交量1190.3万股,成交额2882.65万港元,振幅3.75%。最近一个月来,广深铁路股份累计涨幅24.35%,今年来累计涨幅63.7%,跑赢恒生指数19.19%的涨幅。
股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2024-005
统一社会信用代码:91371600724984340K类型:股份有限公司(上市)住所:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北法定代表人:杨丛森注册资本:壹拾壹亿叁仟陆佰叁拾柒万叁仟柒佰伍拾叁元整成立日期:2000年08月11日营业期限:长期经营范围:高精铝板带箔生产、销售;备案范围内的进出口服务(依法须经...
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2024-005
证券代码:601668股票简称:中国建筑编号:临2024-006中国建筑股份有限公司关于下属子公司投资广州市白云区黄边村城市更新项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富国港股通量化精选股票型A净值上涨0.52%
富国港股通量化精选股票型证券投资基金(简称:富国港股通量化精选股票型A,代码005707)公布9月20日最新净值,上涨0.52%。富国港股通量化精选股票型A成立于2018年5月30日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.51%,今年以来收益9.38%,近一月收益2.14%,近一年...
农银睿选混合: 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3...
基金主代码??????????????????????????005815基金运作方式????????????????????????契约型开放式基金合同生效日??????????????????????2018??年??5??月??25??日报告期末基金份额总额????????????????30,828,343.77??份...
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-005
浙江大洋生物(18.600,-0.99,-5.05%)科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR202333007080),发证日期为2023年12月8日,有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定,根据国家对高新...