汇添富外延增长主题股票A(000925)_新浪财经_新浪网
(000925)开放式-普通股票型基金经理:蔡志文购买定投+加自选单位净值:1.7000净值增长率:-1.39%累计净值:1.7000净值更新日期:2024/10/11最新估值:1.7289(14:49)涨跌幅:1.70%涨跌额:0.0289基金简称:添富主题A最新规模:29.04亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
9月27日汇添富外延增长股票A净值增长0.85%,今年来累计上涨19.58%
金融界2024年9月27日消息,汇添富外延增长股票A(000925)最新净值1.6550元,增长0.85%。该基金近1个月收益率5.35%,同类排名239|275;近6个月收益率7.75%,同类排名48|266;今年来收益率19.58%,同类排名6|263。汇添富外延增长股票A股票持仓前十占比合计41.41%,分别为:中国海油(6.50%)、陕西煤业...
9月11日汇添富外延增长股票A净值下跌0.60%,近3个月累计下跌10.0%
金融界2024年9月11日消息,汇添富外延增长股票A(000925)最新净值1.4850元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率-3.07%,同类排名5|12;近6个月收益率-6.13%,同类排名1|12;今年来收益率7.30%,同类排名1|12。汇添富外延增长股票A股票持仓前十占比合计41.41%,分别为:中国海油(6.50%)、陕西煤业(5...
9月5日汇添富外延增长股票A净值下跌0.52%,近3个月累计下跌8.12%
金融界2024年9月5日消息,汇添富外延增长股票A(000925)最新净值1.5270元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名140|986;近6个月收益率-3.05%,同类排名127|939;今年来收益率10.33%,同类排名10|933。汇添富外延增长股票A股票持仓前十占比合计41.41%,分别为:中国海油(6.50%)、陕西煤业(5.95%)、中煤能...
汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...
6月27日汇添富外延增长股票A净值下跌0.98%,近1个月累计下跌4.08%
金融界2024年6月27日消息,汇添富外延增长股票A(000925)最新净值1.6210元,下跌0.98%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名4|9;近6个月收益率17.38%,同类排名1|9;今年来收益率17.12%,同类排名1|9。汇添富外延增长股票A股票持仓前十占比合计44.03%,分别为:陕西煤业(8.48%)、紫金矿业(6.76%)、中国海油(6.33...
8月19日汇添富外延增长股票A净值增长0.51%,今年来累计上涨13.01%
金融界2024年8月19日消息,汇添富外延增长股票A(000925)最新净值1.5640元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名6|17;近6个月收益率3.44%,同类排名1|17;今年来收益率13.01%,同类排名1|17。汇添富外延增长股票A股票持仓前十占比合计41.41%,分别为:中国海油(6.50%)、陕西煤业(5.95%)、中煤能源(4.87...
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书【更新】
招募说明书更新[2013年第1号]基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司时间:二〇一三年十一月广发中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书重要提示本基金于2013年2月17日经中国证监会证监许可[2013]165号文核准.本基金基金合同于2013年4月11日生效....
广发量化多因子混合净值上涨3.30%
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发量化多因子混合,代码005225)公布7月11日最新净值,上涨3.30%。广发量化多因子混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.00%,今年以来收益-13.31%,近一月收益0.18%,近一年收益-14.43%,近...
S*ST海纳(000925)_定期报告_公司资料_新浪财经
987.48固定资产净值68,273,925.8728,208,600.98减:固定资产减值准备固定资产净额68,273,925.8728,208,600.98工程物资在建工程37,248,059.3536,382,108.35固定资产清理固定资产合计105,521,985.2264,590,709.33无形资产及其他资产:无形资产2,512,000.00长期待摊费用-12,888.24其他长期资产无形...