建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额...

汇丰晋信货币市场基金更新招募说明书(2024年第4号)

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.0590%报告期内偏离度的最低值0.0328%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0447%注:以上数据按交易日统计。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无...

上海九百股份有限公司2023年年度报告摘要

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海九百股份有限公司(以下简称:“公司”)第十届监事会第八次会议于2024年3月28日在公司本部(上海市北京西路669号14楼)大会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次...

中信建投证券股份有限公司中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划...

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等...

中金公司:中金公司2022年年度报告

“《企业管治守则》”指《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》“股东”指股份持有人“股份”指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股“关连人士”指具有《联交所上市规则》赋予之相同涵义“《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“《上交所上市规...

上海保隆汽车科技股份有限公司

截至2017年5月15日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,928万股,募集货币资金总额人民币669,633,600.00元,扣除相关承销保荐费人民币47,169,811.32元后的余款人民币622,463,788.68元已由一创投行于2017年5月15日汇入公司开立在中国建设银行(7.940,0.02,0.25%)股份有限公司上海洞泾支行银行账号为...

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十四、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐...

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(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:...

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(2)各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到本类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到本类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

明阳电路:2017年年度审计报告

递延所得税资产(十四)6,898,991.115,466,046.53其他非流动资产(十五)1,475,357.737,540,562.28非流动资产合计454,211,978.19368,121,367.35资产总计992,157,591.90811,187,861.36后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:...