财联社债市早参8月12日|央行警示资管产品净值波动和利率风险;新...
利率债|通胀数据高于预期,国债利率全线上行,7年利率领涨2bp上周五,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.21%,10年期主力合约跌0.2%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30,7年期活跃券240013上行1.95bp,10年期国债活跃券240011收益...
央行警示资管产品净值波动和利率风险;新一期储蓄国债利率下降20基点
其中提到,今年以来,部分资管产品尤其是债券型理财产品的年化收益率明显高于底层资产,主要是通过加杠杆实现的,实际上存在较大的利率风险,未来市场利率回升时,相关资管产品净值回撤也会很大;资管产品的收益率是不断变动的,投资风险大于存款,其相对较高的收益率是通过承担价格波动风险换来的。随着资管行业进一步向净值化方...
员工持股计划再现大股东“兜底”:保本+年化收益10%
虽然草案中声明该员工持股计划遵循“风险自担原则”,但公司控股股东颐和黄金和第一大股东天津嘉颐仍然承诺:在本次员工持股计划清算时,如员工自筹资金年化收益率如低于10%,则兜底补足,且按照员工自筹资金提供年化利率10%的现金补偿。秋林集团近期推出这一员工持股计划,或许与其股价低迷有一定关系。数据显示,秋林集团最...
6月30日新干线要闻早餐
记者注意到,中行、建行、工行等多家国有大行的中长期定存利率出现“倒挂”现象,中信、招行等银行的定存利率也出现3年期和5年期持平的状况。此外,大额存在收益率持续下滑,部分银行产品利率已经与同期限定存持平。银行业内人士表示,长期定存利率低于更短期的利率,说明银行预期未来长期资金利率还是下行趋势,长期揽储意愿不...
DeFi综述报告:如何从0到1,建立DeFi领域的整体性认知
根据DeFiPurse的数据,全球DeFi协议总锁仓量从一年前的7.77亿美元猛增到现在的573.7亿美元(注:本文写作时间,2021年4月22日)[1],增长73倍。其中,典型DeFi协议Uniswap的锁仓量从2700万美元增长到61亿美元,增长210倍;其月度交易量从一年前的1.7亿美元增长到348.4亿美元[2...
优先股试点预期增强 掘金四主线(附股)
证券时报网(stcn)11月12日讯民生银行(3.320,-0.02,-0.60%):挑战增多,寻找新增长点研究机构:银河证券日期:11月6日1.事件公司发布2013年三季报,前三季度实现归属于母公司净利润约332亿元,同比增长15%(www.e993.com)2024年9月20日。EPS1.18元。盈利增速略低于预期,主要因利息支出上升、手续费收入增长放缓。
海通证券:分级基金稳健份额非事件性投资策略
第三类,固定单利,利息每年支付。采用这种模式的产品在运作期内约定收益不调整,每年支付固定利息,运作期满支付本金以及最后一期利息,这种模式类似定期付固息的债券。相比第一种模式,利息每年支付提高了资金的使用效率。计算这类产品的持有到期年化收益率时,需要考虑每年支付的利息再投资收益。采用这种模式的有长盛同辉深10...
2012下半年度交易型基金投资策略
从折价率变化来看,股票型封闭式基金今年以来折价率窄幅波动,当前年化折价处于历史较高位置,未来或有折价收窄的动力。债券型封闭式基金受益于上半年债券市场的优异表现而受到追捧,净值一路上涨的同时折价也显著收窄,截止5月25日,债券封基的平均折价率仅为4.35%。
国金证券2012年度固定收益类基金投资策略报告
利率下行周期中,我们对2012年上半年债券市场持乐观态度,建议采取长久期的投资策略,通过提高投资组合久期、承担利率风险来获取收益;下半年,随着经济筑底企稳、通胀压力的反弹,以及政策窗口的开启,债券市场机会或有下降。在券种选择上,基于“利率产品和高评级信用产品先有行情,但中低评级信用产品空间更大”的判断,建议短...
招商银行:2008年半年度报告
本公司第七届董事会第二十七次会议于2008年8月18日审议通过了本公司2008年半年度报告全文及摘要。会议应到董事18名,实际现场到会董事14名,魏家福、孙月英董事和武捷思独立董事通过电话接入参加会议,王大雄董事委托傅俊元董事参加会议并行使表决权。本公司8名监事列席了会议。本公司2008年半年度财务报告未经审计。本报告...