易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网
(001475)用手机查看混合型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.3870涨跌幅0.58%近3月涨幅24.95%近1年涨幅-5.13%近3年涨幅-33.64%数据日期:2024-11-20成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3870元
中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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11月13日易方达国防军工混合A净值下跌0.28%,今年来累计上涨4.69%
金融界2024年11月13日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.4500元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率11.62%，同类排名40|490；近3个月收益率24.68%，同类排名98|485；今年来收益率4.69%，同类排名304|465。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计61.26%，分别为：中航光电（9.41%）、中航沈飞...
易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%
AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...
10月17日易方达国防军工混合A净值增长0.46%,近1个月累计上涨22.01%
金融界2024年10月17日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.3140元，增长0.46%。该基金近1个月收益率22.01%，同类排名859|4448；近3个月收益率14.86%，同类排名390|4380；今年来收益率-5.13%，同类排名3029|4103。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、...
142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...
易方达国防军工混合A(001475)净值下降3.46%,收益率近六个月降低...
2024年3月27日,易方达国防军工混合A基金(001475)净值下跌3.46%,至1.1450元,近一个月收益率下降5.22%,在同类4198只基金中排名第3008位。过去六个月,该基金收益率降低19.82%,排名3691位,参与排名的基金总数为3971只。成立于2015年的该基金,截至2023年底规模达106.03亿元。投资者需密切关注军工板块基金净值波动,做出明智...
9月9日易方达国防军工混合A净值下跌0.36%,今年来累计下跌20.79%
金融界2024年9月9日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.0970元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-5.51%，同类排名717|923；近6个月收益率-8.74%，同类排名369|888；今年来收益率-20.79%，同类排名743|879。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...
8月29日易方达国防军工混合A净值增长1.63%,近1个月累计下跌6.36%
金融界2024年8月29日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1190元，增长1.63%。该基金近1个月收益率-6.36%，同类排名493|533；近3个月收益率-6.44%，同类排名85|527；今年来收益率-19.21%，同类排名438|512。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...
9月27日易方达国防军工混合A净值增长4.55%,近1个月累计上涨10.25%
金融界2024年9月27日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1940元,增长4.55%。该基金近1个月收益率10.25%,同类排名357|755;近6个月收益率4.28%,同类排名254|723;今年来收益率-13.79%,同类排名624|709。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)、航天...