易方达中证万得生物科技指数(LOF)A净值上涨0.34%
易方达中证万得生物科技指数(2484.899,8.85,0.36%)证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)A,代码161122)公布8月26日最新净值,上涨0.34%。易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3...
嘉实中证医疗指数发起式A净值下跌1.27%
嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金(简称:嘉实中证医疗指数发起式A,代码014602)公布8月26日最新净值,下跌1.27%。嘉实中证医疗指数发起式A成立于2022年1月20日,业绩比较基准为中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-53.21%,今年以来收益-29.79%,近一月收益-6.53%,近一年收...
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值上涨0.93%
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布8月26日最新净值,上涨0.93%。嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-26.16%,今年以来收...
创新药ETF沪港深净值上涨1.16%
西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:创新药ETF沪港深,代码159622)公布8月26日最新净值,上涨1.16%。创新药ETF沪港深成立于2023年4月21日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-32.22%,今年以来收益-25.43%,近一月收益2.28%,近一年收益-23.53%。近一年...
华安创新医药锐选量化股票发起式A净值上涨0.76%
华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金(简称:华安创新医药锐选量化股票发起式A,代码014820)公布8月26日最新净值,上涨0.76%。华安创新医药锐选量化股票发起式A成立于2022年3月31日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基...
智通港股通持股解析|8月27日
根据2024年8月26日披露数据,京基金融国际(0.7,0.00,0.00%)(01468)、凯盛新能(4.57,-0.06,-1.30%)(01108)、马可数字科技(1.2,0.01,0.84%)(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为73.03%、66.42%、65.64%(www.e993.com)2024年11月20日。此外,石药集团(6.19,-0.04,-0.64%)(01093)、盈富基金(02800)、农业银行(3.95,0.00,0.00%)(01288)在...