又一家会计师事务所遭重罚!

内控制度方面,根据大信所在各项内控测试程序及预付账款、预收账款、营业收入等科目实质性审计程序中所获取的审计证据,大部分采购入库单、销售出库单、发货单等同一张单据上制单人和审核人是同一人;部分不同种类的单据也存在同一个人制单、审核的情况,如采购入库单、销售出库单、发货单三种不同类别的单据上制单人和...

勤哲Excel服务器自动生成企业订单采购管理系统

1.采购流程:由操作员制单,转交经理审批,审批通过后,自动生成入库单仓库管理员登陆后会发现出现一些入库提醒,数据已经自动生成,只需入库检查确认。货品报告包括详细的查询和数据2.销售流程:由制单员生成销售单,并交给主管审批,通过后自动生成出库单仓库管理员会收到一张出库单,并按照内容安排发货。小结:勤哲...

用勤哲Excel服务器自动生成产供销存财管控一体化系统

主界面—出库单:出库制单显示库存,有效管控出库数不能超过库存数。(2)扫码查询货架物料主界面—物料信息-扫码查询:扫码快速查询货架物料明细及库存数。(3)物料库存五、财务(1)对账管控主界面—祥科对账单:按客户按时间按订单汇总出货/收款情况,形成对账单。统计报表为推进信息资源的标准化管理,公司建立...

用友软件中销售赠品业务的处理

设置一个“赠品入库”和“赠品出库”的收发类别,在库存模块的“账簿查询”∣“出入库流水账”中来统计赠品的发出情况;同时对于“赠品出库”的对方科目设置为“营业费用”来填制凭证。赠品销售是视同销售行为,应确认销项税额。补充资料:如何处理视同销售应确认的销项税额?处理:在其他出库单制单界面,显示借:营业...

中信证券及天健会计师所被书面警示 均为嘉禾生物项目

深交所现场督导发现,中信证券、韩昆仑、段晔未充分关注嘉禾生物与销售、采购、研发相关的内部控制存在的薄弱环节并审慎核查:一是嘉禾生物与销售相关的内部控制存在缺失,包括ERP系统中销售订单均由系统自动审核,出库单或发货单存在日期早于订单日期、晚于签收单或提单运输单日期等异常情形。二是嘉禾生物与采购相关的内部控...

出入库单被删除的原因?IPO企业申报材料及首轮问询回复,公司部分出...

1、销售出库相关单据流程:客服部根据客户要求建立发货单-仓储部核对发货单-财务审核客户付款以及信用期-仓储部发货(1)公司客服部人员初步建立发货单;客服部主管将对订单进行复核,若有误,经客服负责人确认后删除或修改订单;(2)仓储部复核客服部提交的发货单,若仓储数量不能满足要求,则需要通知客服部进行删除或修改...

契约锁物流仓储单据电子签解决方案

(移动签署电子提货单)无纸化支持??与仓储及订单系统打通,让订单数据、仓储信息自动共享到契约锁完成制单,省去人工核对信息的麻烦。??司机实名认证签署,确保本人签字、提货,保障提货安全。货物出库库管员在线生成“出库单、货运单、随货同行单等”文件,司机移动签单,无需随车携带纸质运单。

多项内部控制瑕疵被问询,这家公司撤回IPO上市申请

(2)报告期内,发行人与销售、采购相关的内部控制存在较多瑕疵,如销售订单的制单人和审核人均为同一人、部分合同关键信息缺失、部分出库单日期早于合同签订日期、签收日期早于出库日期、部分采购合同未按照内部控制制度执行等。而申报会计师出具的《内部控制鉴证报告》认为,发行人于2021年12月31日按照《企业内部...

长龄液压背警示函 数据打架近4年收到现金不到营收7成

报告期内部分时期,长龄液压系统中的销售订单、发货单、以及销售出库单的审核人与制单人均为同一人,采购请购单、采购订单以及采购入库单的审核人与制单人也均为同一人。与此相对应的是,长龄液压的招股书中也确实存在一些财务数据打架的情况。2019年4月,长龄液压首次报送招股书,该版招股书显示2017-2018年前五大客...

简单易用T3业务通 会上网就能用

不及时或不配套而影响生产;通过单据自定义功能,在入库单上启用一个字符专用自定义字段,用来标志存货的颜色;在库存管理上,提供组装拆卸管理功能,定义物料清单后,只需要录入父件的名称和数量,系统自动分解需要的子件种类及数量,制单快速而准确;同时还生成其它入库单和其它出库单,分别完成父件的入库和子件的出库,自动...