券商晨会精华:中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向

中信证券：中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向中信证券预计，特朗普上台后将启动新一轮的脱钩断链，对中国商品加征关税、限制向中国出售关键科技产品，摆出展开新一轮贸易战和科技战的姿态。在此情形下，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。中信证券认为，美方在先进技术领域制裁的实际边际...

消费刺激缺失致港股大跌:内需股崩溃的背后真相揭示

特别是在啤酒和乳制品等行业,市场已经趋于饱和,上游成本的上升和消费需求的下降使得企业盈利能力受到严重压制。这些都导致市场对内需股的信心大幅下降。此次市场波动,不同细分行业的表现差异显著,以下是几个主要行业的详解:啤酒行业华润啤酒、青岛啤酒和百威亚太的大幅下跌,反映出整个啤酒市场在消费刺激政策缺失背景下...

A股创历史大涨!政策“火力”全开,哪些行业值得关注?

行业方面,招行证券策略团队指出,9月交易热度明显提升的行业主要集中在三大方向:货币政策发力下,前期国内宏观经济的悲观情绪修复,前期超跌的券商、钢铁板块上涨;受益于存量房贷利率调降的地产板块;受益于美联储降息的有色金属板块。长江证券分析师戴清认为,回购政策利好红利资产,同时长期低利率利好优质资产的逻辑仍在,利...

券商观点|建筑建材行业2024年半年度宏观展望:内需之重下静待新平衡

7月29日,东兴证券发布一篇建筑装饰行业的研究报告,报告指出,内需之重下静待新平衡。报告具体内容如下:2024年上半年地产负向循环对经济和行业需求的拖累还在继续。上半年地方政府“化债”下基建发力减弱,中央财政接替发力,叠加前期项目处建设期,保证基建增速稳中略降。随着外需的进一步改善、制造业的设备和技术的更新...

券商观点|社会服务行业深度报告:扩大内需、促进消费政策梳理

扩大内需的相关政策主要方向聚焦于在扩大传统消费、大众消费(集中在汽车、家居、家电、电子产品等领域),提振服务消费(涵盖文化旅游,餐饮住宿,体育会展,养老育幼,教育,家政等服务领域),培育新型消费和以绿色消费牵引推动大规模设备更新和消费品以旧换新。促进消费的方向与我们的商品消费结构、服务消费的潜在空间及产业...

一季度我国汽车产销量均超660万辆 中汽协:汽车行业内需不足问题...

而根据国家统计局此前公布的数据,2014年～2023年,我国汽车行业利润率分别为8.99%、8.7%、8.3%、7.8%、7.3%、6.3%、6.2%、6.1%、5.7%和5%(www.e993.com)2024年11月22日。中汽协副总工程师许海东对记者表示,现阶段中国汽车行业面临着一个较为突出的问题就是行业利润总额下滑严重,营收增加的同时利润却在减少。持续上演的“价格战”让车企面临...

价值投条 | 中庚基金陈涛:权益资产性价比依旧较高,蕴藏着诸多投资...

陈涛:相比于外需,我们更看好内需,主要是因为过去内需板块的景气度相对较差,因此其估值偏离内在价值的概率更大,选股难度相对较小。比如基建、地产、消费、医药、机械制造等内需行业,在过去2-3年的景气下行周期中股价跌幅巨大,悲观预期反应比较充分,尤其其中叠加了风格负向的成长类行业跌幅更大,结合目前宽货币和宽信用的...

【招商策略】10月行业配置关注:内外政策回暖,哪些行业有望率先...

??中观景气上游资源品:资源品价格总体回落,国内8月专项债发行提速,有望尽快形成实物工作量,同时“两新”政策稳步推进,关注受益于流动性改善的工业金属、贵金属以及有望受益于施工旺季的钢材、水泥等。中游制造:设备更新政策效果显现,内需温和复苏,外需延续增长,中央以旧换新政策和地方置换补贴政策效果逐步显现。

美国大选的不确定性与美联储降息的确定性,哪些行业将受益?|国际

美联储降息对哪些行业有利?一旦降息,就可能维持3年(2024—2026年)时间,美国资本市场哪些行业将因此受益?一是银行业。??降息有助于刺激经济增长和内需,而经济增长和扩大内需对银行有利。??当银行降低贷款利率时,??企业和个人更容易获得贷款,??这有助于促进投资和消费,??从而刺激经济增长。??经济增长反过...

华创宏观中观大盘点:20大行业协会在关注哪些问题?

1)石化、仪器仪表行业,关注高端产品供给不足、产品水平仍有差距;2)机床、家电关注日益逼仄的利润空间;3))石化,关注绿色发展问题;4)餐饮,关注疫后消费者行为转变的问题;5)零售百货,关注线上销售渠道的冲击;6)旅游,关注如何进一步释放消费潜力的问题等。