金鹰核心资源混合A(210009)

基金概况基金代码210009基金简称金鹰核心资源混合A基金类型开放式基金基金全称金鹰核心资源混合A投资类型混合型基金经理陈颖成立日期2012-05-23成立规模4.03亿份管理费1.20%份额规模3.94亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

11月8日金鹰核心资源混合A净值增长0.56%,近3个月累计上涨35.04%

金融界2024年11月8日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.9603元，增长0.56%。该基金近1个月收益率3.08%，同类排名394|4420；近3个月收益率35.04%，同类排名391|4340；今年来收益率11.49%，同类排名1425|4026。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计43.95%，分别为：歌尔股份（4.98%）、领益智...

金鹰核心资源混合A:2024年第三季度利润7032.36万元 净值增长率...

AI基金金鹰核心资源混合A(210009)披露2024年三季报,第三季度基金利润7032.36万元,加权平均基金份额本期利润0.1694元。报告期内,基金净值增长率为12.19%,截至三季度末,基金规模为6.77亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月7日,单位净值为1.949元。基金经理是陈颖,目前管理5只基金。其中,截至11月...

10月24日金鹰核心资源混合A净值下跌0.82%,今年来累计上涨3.45%

金融界2024年10月24日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.8188元，下跌0.82%。该基金近1个月收益率30.03%，同类排名309|4219；近3个月收益率23.70%，同类排名424|4160；今年来收益率3.45%，同类排名2121|3879。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔股...

10月22日金鹰核心资源混合A净值增长0.99%,近1个月累计上涨38.55%

金融界2024年10月22日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.8685元，增长0.99%。该基金近1个月收益率38.55%，同类排名217|4314；近6个月收益率27.15%，同类排名283|4118；今年来收益率6.27%，同类排名1781|3973。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.09%

天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接C,代码005918)公布9月10日最新净值,上涨0.09%(www.e993.com)2024年11月19日。天弘沪深300ETF联接C成立于2018年4月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.01%,今年以来收益-4.66%,近一月收益-3.70%,近一年收益...

10月9日金鹰核心资源混合A净值下跌7.54%,今年来累计上涨0.01%

金融界2024年10月9日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.7584元，下跌7.54%。该基金近1个月收益率26.91%，同类排名744|3703；近3个月收益率14.88%，同类排名1037|3651；今年来收益率0.01%，同类排名2332|3432。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

数字经济ETF: 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金...

????基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于??2024??年??08??月??28??日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。????基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...

中庚价值领航混合型证券投资基金2023年年度报告

3.2基金净值表现...73.3过去三年基金的利润分配情况...9§4管理人报告...94.1基金管理人及基金经理情况...94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...124.5管理人...