富国中证军工指数A

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告基金估值调整2024-09-13富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年中期报告基金中期报告2024-08-31富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告基金中期报告提示2024-08-31

富国中证军工指数A净值下跌3.27%

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布11月15日最新净值,下跌3.27%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益61.87%,今年以来收益11.97%,近一月收益8.00%,近一年收益6.81%,近三...

富国中证军工指数A净值上涨4.04%

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月21日最新净值,上涨4.04%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益60.51%,今年以来收益11.03%,近一月收益33.46%,近一年收益13.78%,近...

富国中证军工龙头ETF重仓股中航机载涨7.87%

10月8日收盘,中航机载(600372)涨7.87%,报收13.98元,换手率2.78,成交量1.32亿股,成交额18.35亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证军工龙头ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为44.19亿元,9月30日净值报收0.6141,较上一交易日涨9.35%,近一月涨17.4%,近一年跌3....

富国中证军工指数A净值上涨3.46%

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月18日最新净值,上涨3.46%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益54.28%,今年以来收益6.72%,近一月收益26.68%,近一年收益6.83%,近...

富国中证军工指数(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.47%

9月13日，富国中证军工指数(LOF)A（161024）下跌0.87%，最新净值0.8元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.47%(www.e993.com)2024年11月22日。据了解，富国中证军工指数(LOF)A成立于2014年4月，基金规模41.14亿元，成立来累计收益率21.78%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，富国中证军工指数(LOF)A的基金机构持有0.11亿份，占总...

2月22日富国中证军工指数(LOF)A净值0.8420元,增长1.08%

金融界2024年2月22日消息，富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值0.8420元，增长1.08%。该基金近1个月收益率6.45%，同类排名651|1186；近6个月收益率-17.61%，同类排名901|1036。富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日，截至2023年12月31日，富国中证军工指数(LOF)A规模45.15亿元。本文...

富国中证军工指数A净值下跌4.88%

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月11日最新净值,下跌4.88%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益45.17%,今年以来收益0.42%,近一月收益17.73%,近一年收益-2.94%,近...

富国中证军工指数A净值上涨8.75%

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月8日最新净值,上涨8.75%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益62.33%,今年以来收益12.29%,近一月收益31.81%,近一年收益7.65%,近三...

富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购...

若在本基金第2个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同应当终止,并按照基金合同第二十部分的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会,基金管理人履行监管报告和信息披露程序。除法律法规或基金合同另有约定外,如本基金第2个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使...