嘉实优质精选混合A
天天基金提供嘉实优质精选混合A(010275)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实优质精选混合A(010275)的行情走势。
嘉实优质企业混合
成立日期:2007年12月08日累计单位净值:2.7600元最新规模:10.31亿累计分红:0.702元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:胡涛刘晗竹概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比大摩数字经济混合C大摩数字经济混合A西部利得策略优选混合A2024/10/16单位...
嘉实优质精选混合C
天天基金提供嘉实优质精选混合C(010276)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实优质精选混合C(010276)的行情走势。
嘉实优质核心两年持有期混合C净值上涨4.91%
关注嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(简称:嘉实优质核心两年持有期混合C,代码011806)公布9月26日最新净值,上涨4.91%。嘉实优质核心两年持有期混合C成立于2021年9月28日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-53.82%,今年以来收...
嘉实优质精选混合C净值上涨1.00%
嘉实优质精选混合型证券投资基金(简称:嘉实优质精选混合C,代码010276)公布9月11日最新净值,上涨1.00%。嘉实优质精选混合C成立于2020年12月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-54.66%,今年以来收益-18.23%,近一月收益-2.87%,近一年...
嘉实优质核心两年持有混合C
天天基金提供嘉实优质核心两年持有混合C(011806)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实优质核心两年持有混合C(011806)的行情走势(www.e993.com)2024年10月18日。
嘉实优质精选混合A净值上涨0.75%
嘉实优质精选混合型证券投资基金(简称:嘉实优质精选混合A,代码010275)公布9月10日最新净值,上涨0.75%。嘉实优质精选混合A成立于2020年12月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-54.43%,今年以来收益-18.81%,近一月收益-3.80%,近一年...
嘉实优质核心两年持有期混合A净值上涨1.11%
嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(简称:嘉实优质核心两年持有期混合A,代码011805)公布9月11日最新净值,上涨1.11%。嘉实优质核心两年持有期混合A成立于2021年9月28日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-55.39%,今年以来收益-16.7...
嘉实优质企业股票型证券投资基金2011年度报告摘要
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报...
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
截止2019年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合...