融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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(--)最新估值:--单位净值0.9950涨跌幅0.10%近3月涨幅16.92%近1年涨幅16.24%近3年涨幅-15.05%数据日期:2024-11-20成立日期:2005年05月12日累计单位净值:3.1700元最新规模:4.95亿累计分红:2.175元管理人:融通基金基金经理:蔡志伟熊俊杰...

数米:大盘开启4字头时代 增配低估值价值类基金

上周基金整体表现较优,大盘突破4000点,带动股混基金净值上扬,上周中证股基及混基指数分别上涨0.6%和0.2%;债基受资金分流影响,周环比小幅下跌0.5%;货币基金收益继续下滑,年化收益率为4.05%,指数小涨0.1%;上周全球股市普涨,香港恒生指数周大涨7.9%,带动中证QDII指数走高,周涨2.7%。图四各类中证基金指数涨跌...

融通巨潮(161607)2007年第2季度报告

本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差,力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。6月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.1%,第二季度,平均日跟踪误差为0.07%,严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。第二季度基金净值最终较好地拟合...

今年以来跑赢大盘股基不足四成

截至12月22日,剔除今年成立的基金以及其它不可比因素,今年以来317只开放式股票型基金算术平均净值增长率为-23.99%,而同期上证指数跌幅为22.14%,整体来看,今年开放式股基跑输大盘1.85个百分点,仅有115只开放式股基跑赢大盘,占比36.28%。博时、嘉实和建信等7家基金公司旗下均有5只基金跑赢同期大盘涨跌幅。值得一...