交银启汇_交银启汇混合A(009618)_基金行情_新浪财经_新浪网
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8104涨跌幅-1.50%近3月涨幅8.40%近1年涨幅-8.98%近3年涨幅-31.57%数据日期:2024-10-11成立日期:2020年07月07日累计单位净值:0.8104元最新规模:13.21亿累计分红:0元管理人:交银施罗德基金公司微博基金经理:楼慧源概况基本信息历史净值...
10月9日交银启汇混合C净值下跌4.87%
10月9日,截至收盘,交银启汇混合C(014080)较前一交易日净值下跌4.87%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7892。交银启汇混合C基金成立于2021年12月3日,最新规模为125.85万元,基金经理为楼慧源,其在管基金情况如下所示:楼慧源,现管理6只基金,详情见下表:...
10月8日交银启汇混合A净值增长3.94%,近1个月累计上涨18.91%
金融界2024年10月8日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.8439元,增长3.94%。该基金近1个月收益率18.91%,同类排名739|922;近3个月收益率14.49%,同类排名611|912;今年来收益率1.19%,同类排名737|857。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%...
9月30日交银启汇混合A净值增长5.01%,近1个月累计上涨12.97%
金融界2024年9月30日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.8119元,增长5.01%。该基金近1个月收益率12.97%,同类排名2326|2992;近3个月收益率7.44%,同类排名2006|2922;今年来收益率-2.65%,同类排名2235|2762。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6...
交银启汇混合A净值下跌0.61%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合A,代码009618)公布9月23日最新净值,下跌0.61%。交银启汇混合A成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.92%,今年以来收益-15.97%,近一月收益-1.18%,近一年收益-20.32...
9月23日交银启汇混合A净值下跌0.61%,今年来累计下跌15.97%
金融界2024年9月23日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.7008元,下跌0.61%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名227|665;近3个月收益率-8.61%,同类排名247|661;今年来收益率-15.97%,同类排名416|631。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(4.77...
9月25日交银启汇混合A净值增长0.70%,近1个月累计上涨1.78%
金融界2024年9月25日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.7218元,增长0.70%。该基金近1个月收益率1.78%,同类排名269|561;近3个月收益率-5.67%,同类排名303|559;今年来收益率-13.45%,同类排名368|535。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(4.77%...
交银启汇混合A净值上涨0.48%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合A,代码009618)公布9月19日最新净值,上涨0.48%。交银启汇混合A成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.35%,今年以来收益-15.29%,近一月收益-1.16%,近一年收益-20.23...
交银启汇混合A近一周上涨15.85%
金融界2024年10月6日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.8119元,该基金近一周收益率15.85%,近3个月收益率7.44%,今年来收益率-2.65%。交银启汇混合A基金成立于2020年7月7日,基金经理楼慧源,截至2024年6月30日,交银启汇混合A规模12.32亿元。该基金股票持仓前十分别为:腾讯控股、迈瑞医疗、金域医学、古井贡酒...
交银启汇混合净值下跌4.02%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合,代码009618)公布7月2日最新净值,下跌4.02%。交银启汇混合成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益26.26%,今年以来收益7.04%,近一月收益-1.69%。