11月20日“24农发贴现21”最优买入价到期收益率0%

11月20日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“24农发贴现21”(代码2404121)最优买报价方为常熟农商行,该债券剩余期限55天,投资者最优买入价到期收益率0%。资料显示,“24农发贴现21”全称中国农业发展银行2024年第二十一期贴现金融债券,于2024年10月14日发行,实际发行面额20亿元,债券到期...

三季度三大行票据贴现余额增加8223亿元

一位资深市场人士向记者解释，票据贴现是指持票人在商业汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的融资行为。2024年三季度末，工商银行、建设银行、农业银行继续位居票据贴现余额前三名，工商银行以1.74万亿元高居第一。从数据上看，工商银行、建设银行、农业银行票据贴现余额大幅领先于其他...

10万的银行承兑汇票贴现一般最快60到账,贴现利率最低1.35%

以10月份的市场情况为例，承兑汇票市场的贴现利率经历了一些调整。现在，半年期（6个月）的承兑汇票承兑人是大型银行的贴现利率大约为1.35%，而一些承兑人为小型银行，这个利率则在1.95%左右。相比于国庆节前的情况，当前的贴现利率确实有所下降，给企业带来了更多低成本融资的机会。办理银行承兑汇票贴现的到账时间...

景津装备:公司销售回款中的承兑汇票在到期或贴现收到现金时计入...

金融界4月29日消息，有投资者在互动平台向景津装备提问：请问：为什么公司的收现比（现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”与利润表中“营业收入”的比值）长期小于1？近五年的中位数大约在76%左右。公司回答表示：公司的销售回款中有现金和承兑汇票，收到的承兑汇票只有在到期或贴现收到现金时计入“销售商...

电子商业承兑汇票市场中,影响承兑贴现利率因素分析

新增未贴现银行承兑汇票是企业新开票据和被贴现/到期票据的差值。当企业开票需求旺盛时,票据供给增加,新增未贴现银行承兑汇票规模上升;当票据到期规模较大或商业银行利用票据冲量需求较大时,新增未贴现银行承兑汇票规模下降。例如,7月票据到期量预计约2万亿元,较6月减少约1万亿元,票据供给压力较小,但商业银行票据冲量...

固定收益 | 11月票据利率中枢或继续下行,但下行幅度小于季节性...

票据市场市场回顾:10月,6M国股票据转贴现利率(以下简称“票据利率”)月均值为0.90%,较9月下降6bp,持平季节性(www.e993.com)2024年11月29日。从经济基本面来看,9月制造业PMI录得50.1%...

广发宏观:实体信贷、未贴现银行承兑汇票、企业债与政府债同比少增...

未贴现银行承兑汇票2月减少3687亿元,同比多减3618亿元,考虑到贴现至表内的票据规模在本月同样大幅下降,未贴现银行承兑汇票偏弱可能主要受票据到期规模高、春节假期+实体融资需求偏弱导致票据供给较少两个因素影响。票据到期规模的准确数据难以获取,但考虑到票据期限多数为3个月和6个月,我们可以用3个月和6个月之前的...

央行时隔四年下调再贴现率0.25%,1月票据利率为何急涨急落?

以半年期的国股转贴现利率来看,根据Wind数据显示,新年后的首个交易日,转贴价格从12月29日的1.18%直接跳到了1.98%,一周后上行到2.29%开始陡峭回落至1.8%附近。一月作为传统的信贷大月,对票据利率确实有着季节性的推高作用。民生证券固收首席谭逸鸣表示,信贷增长叠加1月票据到期量压力环比有所减弱,票据利率持续向上...

2024年三季度票据市场回顾与展望

展望四季度,已贴现票据处于到期高峰,10月份到期量预计在2.5万亿元左右,11、12月份到期量预计在2.8-3.0万亿元左右,银行确实面临着较大的补到期压力。不过从10月目前数据来看,票据供给还是具有相当高的弹性,10月补到期无虞,后续票据供给有可能是一个超预期的因素。宏观经济与信贷层面,目前出台的政策以货币政策为主,...

11月票据利率中枢或继续下行,但下行幅度小于季节性——2024年11月...

市场回顾:10月,6M国股票据转贴现利率(以下简称“票据利率”)月均值为0.90%,较9月下降6bp,持平季节性。从经济基本面来看,9月制造业PMI录得50.1%,较9月上升0.3个百分点,涨幅高于同期季节性水平,景气度边际提升。10月制造业景气度逆季节性提升,PMI五个月来首次回到枯荣线以上。历年11月PMI季节性上行概率稍高,需...