招商中证白酒指数C

累计单位净值:0.9524元最新规模:111.93亿累计分红:0.085元管理人:招商基金公司微博基金经理:侯昊概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/18单位净值:0.8674累计净值:0.9524...

招商中证白酒指数(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.59%

11月12日，招商中证白酒指数(LOF)A（161725）下跌0.68%，最新净值0.91元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.59%。据了解，招商中证白酒指数(LOF)A成立于2015年5月，基金规模418.52亿元，成立来累计收益率266.20%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商中证白酒指数(LOF)A的基金机构持有3.64亿份，占...

11月12日招商中证白酒指数A净值下跌0.68%

11月12日,截至收盘,招商中证白酒指数A(161725)较前一交易日净值下跌0.68%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为2.6215。招商中证白酒指数A基金成立于2015年5月27日,最新规模为418.52亿元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:侯昊,现管理23只基金,详情见下表:300033)iFinD)...

招商中证白酒指数A

单位净值0.8839涨跌幅-1.30%近3月涨幅15.71%近1年涨幅-14.35%近3年涨幅-26.73%数据日期:2024-11-15成立日期:2021年01月01日累计单位净值:2.6000元最新规模:397.5亿累计分红:0.085元管理人:招商基金公司微博基金经理:侯昊概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

华夏战略新兴成指ETF联接A

单位净值(2024-11-18)1.3645-1.50%近3月:27.99%近3年:-40.61%累计净值1.3645近6月:14.02%成立来:36.45%类型:指数型-股票|中高风险规模:1.31亿元(2024-09-30)基金经理:鲁亚运成立日:2019-06-05管理人:华夏基金基金评级:跟踪标的:中国战略新兴产业成份指数|年化跟踪误差:2.06%...

香港大幅下调烈酒税直接利好高端白酒!规模最大的消费ETF(159928...

资金方面,消费ETF(159928)近10日、近20日和近60日均呈资金净流入态势,近10日资金净流入超34亿元,今日盘中再获资金净申购!截至10月16日,消费ETF(159928)最新基金规模111.68亿元,在同类ETF产品中遥遥领先!从估值层面来看,消费ETF跟踪的中证主要消费指数最新市盈率(PE-TTM)23.01倍,处于近5年3.39%的分位点,即估值...

招商中证白酒指数A重仓股洋河股份涨8.84%

9月30日收盘,洋河股份(002304)涨8.84%,报收99.19元,换手率2.06,成交量3097.11万股,成交额29.96亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,9月27日净值报收0.8566,较上一交易日涨8.43%,近一月涨17.92%,近一年跌...

9月10日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.6972,涨0.26%

证券之星消息,9月10日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.6972元,累计净值为0.7822元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.76%,近3个月下跌22.09%,近6个月下跌22.6%,近1年下跌37.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》于??2021??年??1??月??1??日正式生效,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。??????????????????????????§3??主要财务指标和基金净值表现????????????????????????????????...

招商中证白酒指数A重仓股舍得酒业涨10%

9月26日收盘,舍得酒业涨10%,报收49.48元,换手率5.39,成交量1791.86万股,成交额8.51亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,9月25日净值报收0.7229,较上一交易日涨0.6%,近一月跌1.75%,近一年跌33.24%。