招商体育文化休闲股票A净值下跌0.94%
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票A,代码001628)公布9月6日最新净值,下跌0.94%。招商体育文化休闲股票A成立于2015年8月18日,业绩比较基准为沪深300指数(3231.3457,-26.41,-0.81%)收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益16.00%,今年以来收益-20.66%,近一月收益-2.52...
招商体育文化休闲股票C
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银华体育文化灵活配置混合A净值下跌0.83%
银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华体育文化灵活配置混合A,代码003397)公布9月6日最新净值,下跌0.83%。银华体育文化灵活配置混合A成立于2016年11月17日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益7.80%,今年以来收益-17.08%,近一月收益-0.37%,近一年收益-...
9月6日招商体育文化休闲股票A净值下跌0.94%
9月6日,截至收盘,招商体育文化休闲股票A(001628)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1600。招商体育文化休闲股票A基金成立于2015年8月18日,最新规模为3.55亿元,基金经理为文仲阳,其在管基金情况如下所示:文仲阳,现管理5只基金,详情见下表:...
招商体育文化休闲股票A净值上涨2.36%
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票A,代码001628)公布9月5日最新净值,上涨2.36%。招商体育文化休闲股票A成立于2015年8月18日,业绩比较基准为沪深300指数(3257.7578,5.59,0.17%)收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益17.10%,今年以来收益-19.90%,近一月收益0.52%,近...
9月3日招商体育文化休闲股票C净值增长1.17%,近1个月累计下跌2.34%
金融界2024年9月3日消息,招商体育文化休闲股票C(015395)最新净值1.1260元,增长1.17%(www.e993.com)2024年9月9日。该基金近1个月收益率-2.34%,同类排名64|131;近3个月收益率-12.58%,同类排名109|131;今年来收益率-21.86%,同类排名106|125。招商体育文化休闲股票C股票持仓前十占比合计32.02%,分别为:昆仑万维(4.78%)、...
9月4日招商体育文化休闲股票C净值下跌0.44%,近6个月累计下跌23.22%
金融界2024年9月4日消息,招商体育文化休闲股票C(015395)最新净值1.1210元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名53|115;近3个月收益率-12.90%,同类排名95|115;今年来收益率-22.21%,同类排名98|111。招商体育文化休闲股票C股票持仓前十占比合计32.02%,分别为:昆仑万维(4.78%)、...
招商体育文化休闲股票C净值下跌2.62%
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票C,代码015395)公布9月2日最新净值,下跌2.62%。招商体育文化休闲股票C成立于2022年3月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-27.54%,今年以来收益-22.76%,近一月收益-3.47%,近一年收益-29.51%。近...
9月2日招商体育文化休闲股票C净值下跌2.62%,今年来累计下跌22.76%
金融界2024年9月2日消息,招商体育文化休闲股票C(015395)最新净值1.1130元,下跌2.62%。该基金近1个月收益率-3.47%,同类排名128|218;近3个月收益率-13.85%,同类排名182|212;今年来收益率-22.76%,同类排名181|207。招商体育文化休闲股票C股票持仓前十占比合计32.02%,分别为:昆仑万维(4.78%)...
招商体育文化休闲股票C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.15%
8月22日,招商体育文化休闲股票C(015395)下跌2.97%,最新净值1.11元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.15%。据了解,招商体育文化休闲股票C成立于2022年3月,基金规模2.57亿元,成立来累计收益率-25.47%。从持有人结构来看,截至2023年末,招商体育文化休闲股票C的基金机构持有0.46亿份,占总份额的21.79%,个人投资者持有...