嘉实海外中国股票混合(QDII)
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10月28日嘉实核心优势股票净值上涨0.64%
10月28日,截至收盘,嘉实核心优势股票(005612)较前一交易日净值上涨0.64%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.4893。嘉实核心优势股票基金成立于2018年2月1日,最新规模为7.54亿元,基金经理为胡宇飞,其在管基金情况如下所示:胡宇飞,现管理6只基金,详情见下表:...
10月21日嘉实优势精选混合C净值下跌0.43%,近3个月累计上涨11.82%
金融界2024年10月21日消息，嘉实优势精选混合C(012226)最新净值0.8267元，下跌0.43%。该基金近1个月收益率16.68%，同类排名569|1033；近6个月收益率14.95%，同类排名211|993；今年来收益率19.04%，同类排名70|967。嘉实优势精选混合C股票持仓前十占比合计48.14%，分别为：腾讯控股（8.85%）、招商银行...
嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明...
本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于境外市场并以外币计价的金融工具,人民币对外币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进...
10月8日嘉实优势精选混合C净值增长3.22%,今年来累计上涨24.23%
金融界2024年10月8日消息，嘉实优势精选混合C(012226)最新净值0.8628元，增长3.22%。该基金近1个月收益率23.77%，同类排名1938|3105；近6个月收益率21.35%，同类排名604|2977；今年来收益率24.23%，同类排名257|2884。嘉实优势精选混合C股票持仓前十占比合计48.14%，分别为：腾讯控股（8.85%）、招商...
10月8日嘉实核心优势股票发起式净值增长3.20%,今年来累计上涨25.43%
金融界2024年10月8日消息，嘉实核心优势股票发起式(005612)最新净值1.5366元，增长3.20%(www.e993.com)2024年11月3日。该基金近1个月收益率24.83%，同类排名466|989；近6个月收益率22.36%，同类排名69|947；今年来收益率25.43%，同类排名73|933。嘉实核心优势股票发起式股票持仓前十占比合计47.36%，分别为：腾讯控股（8.84%）、...
9月30日嘉实核心优势股票发起式净值增长5.44%,今年来累计上涨21.54%
金融界2024年9月30日消息，嘉实核心优势股票发起式(005612)最新净值1.4890元，增长5.44%。该基金近1个月收益率18.45%，同类排名292|714；近6个月收益率19.68%，同类排名50|687；今年来收益率21.54%，同类排名58|680。嘉实核心优势股票发起式股票持仓前十占比合计47.36%，分别为：腾讯控股（8.84%）、...
8月1日嘉实优势精选混合A净值下跌0.41%,近3个月累计下跌3.27%
金融界2024年8月1日消息,嘉实优势精选混合A(012225)最新净值0.7295元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-2.77%,同类排名1890|4357;近6个月收益率12.53%,同类排名767|4171;今年来收益率3.48%,同类排名466|4123。嘉实优势精选混合A股票持仓前十占比合计48.14%,分别为:腾讯控股(8.85%)、招商银行(8.33%)、美团-...
嘉实积极配置一年持有期混合A
嘉实海外0.73200.97%嘉实中证0.66640.94%嘉实全球0.11880.94%嘉实全球0.84640.93%嘉实全球0.84080.92%基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-10-24)近半年近一年今年以来2023年2022年近三年成立以来净值增长率(%)23.05%11.60%7.54%-13.53%0.04%--6.59%...
第一批QDII出海至今仍亏 嘉实海外中国成立16年亏四成 管理费收超...
然而在全球非理性火热巅峰期发行的QDII，从出生起就带上枷锁，于之后的16年踏上漫漫“回本”路，直到2024年的1月，四只产品仍然全部亏损，嘉实海外中国股票成立以来净值甚至跌去四成。与之相比，2008年成立的四只QDII处境明显好很多。成立时间仅延后了3个月至半年，这四只基金至今收益率至少为正，工银全球配置回报...