易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网

(001475)用手机查看混合型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.3540涨跌幅2.19%近3月涨幅25.02%近1年涨幅-4.58%近3年涨幅-33.59%数据日期:2024-11-27成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3540元

中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%

AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...

8月29日易方达国防军工混合A净值增长1.63%,近1个月累计下跌6.36%

金融界2024年8月29日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1190元，增长1.63%。该基金近1个月收益率-6.36%，同类排名493|533；近3个月收益率-6.44%，同类排名85|527；今年来收益率-19.21%，同类排名438|512。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...

10月18日易方达积极成长混合净值上涨6.35%

10月18日,截至收盘,易方达积极成长混合(110005)较前一交易日净值上涨6.35%,跑赢上证指数,单位净值为0.50,累计净值为5.4099。易方达积极成长混合基金成立于2004年9月9日,最新规模为20.63亿元,基金经理为何崇恺,

易方达国防军工混合A(001475)净值下降3.46%,收益率近六个月降低...

2024年3月27日,易方达国防军工混合A基金(001475)净值下跌3.46%,至1.1450元,近一个月收益率下降5.22%,在同类4198只基金中排名第3008位(www.e993.com)2024年11月28日。过去六个月,该基金收益率降低19.82%,排名3691位,参与排名的基金总数为3971只。成立于2015年的该基金,截至2023年底规模达106.03亿元。投资者需密切关注军工板块基金净值波动,做出明智...

1月22日易方达国防军工混合A净值1.1000元,下跌4.18%

金融界2024年1月22日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1000元,下跌4.18%。该基金近1个月收益率-18.22%,同类排名3958|4180;近6个月收益率-28.01%,同类排名3547|3888。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2023年12月31日,易方达国防军工混合A规模106.03亿元。

8月19日易方达国防军工混合A净值下跌0.35%,今年来累计下跌18.41%

金融界2024年8月19日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1300元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名344|548;近6个月收益率0.36%,同类排名188|537;今年来收益率-18.41%,同类排名468|530。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)、航天...

10月17日易方达国防军工混合A净值增长0.46%,近1个月累计上涨22.01%

金融界2024年10月17日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.3140元,增长0.46%。该基金近1个月收益率22.01%,同类排名859|4448;近3个月收益率14.86%,同类排名390|4380;今年来收益率-5.13%,同类排名3029|4103。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)、...

12月8日易方达国防军工混合A净值1.3560元,下跌1.24%

金融界2023年12月8日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.3560元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名634|2015;近6个月收益率-8.01%,同类排名716|1916。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2023年9月30日,易方达国防军工混合A规模115.83亿元。