长城消费_长城消费增值混合A(200006)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值0.9990涨跌幅-1.32%近3月涨幅7.71%近1年涨幅-11.17%近3年涨幅-32.66%数据日期:2024-11-15成立日期:2006年04月06日累计单位净值:2.4390元最新规模:4.76亿累计分红:1.44元管理人:长城基金公司微博基金经理:龙宇飞概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
长城消费增值混合A:2024年第三季度利润4415.86万元 净值增长率9.69%
AI基金长城消费增值混合A(200006)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4415.86万元,加权平均基金份额本期利润0.0925元。报告期内,基金净值增长率为9.69%,截至三季报末,基金规模为5.01亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月1日,单位净值为0.988元。基金经理是龙宇飞,目前管理1只基金。截...
10月16日长城消费增值混合A净值下跌0.18%,今年来累计下跌14.28%
金融界2024年10月16日消息,长城消费增值混合A(200006)最新净值0.9833元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率13.73%,同类排名2963|4151;近3个月收益率5.89%,同类排名2082|4091;今年来收益率-14.28%,同类排名3532|3822。长城消费增值混合A股票持仓前十占比合计43.66%,分别为:恩华药业(5.37%)、山东...
8月12日259只基金净值增长超1%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月12日算术平均净值增长率-0.12%,净值增长率为正的占31.21%,其中,净值增长率超1%的有259只,汇添富中证中药ETF净值增长率为2.68%,回报率居首,紧随其后的是中药、中医药、中药ETF等,净值增长率分别为2.65%、2.64%、2.63%。统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所...
9月12日长城消费增值混合A净值下跌1.51%,今年来累计下跌23.76%
金融界2024年9月12日消息,长城消费增值混合A(200006)最新净值0.8745元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-7.31%,同类排名3860|4247;近6个月收益率-15.61%,同类排名2978|4052;今年来收益率-23.76%,同类排名3429|3968。长城消费增值混合A股票持仓前十占比合计43.66%,分别为:恩华药业(5.37%)、...
中信建投稳硕债券型证券投资基金2024年中期报告
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年11月19日。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...
8月26日长城消费增值混合C净值下跌0.58%
8月26日,截至收盘,长城消费增值混合C(019414)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8811。长城消费增值混合C基金成立于2023年9月22日,最新规模为518.38万元,基金经理为龙宇飞
8月6日长城消费增值混合A净值增长1.82%,近6个月累计上涨1.6%
金融界2024年8月6日消息,长城消费增值混合A(200006)最新净值0.9396元,增长1.82%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名1082|4142;近6个月收益率1.60%,同类排名2244|3974;今年来收益率-18.09%,同类排名3253|3907。长城消费增值混合A股票持仓前十占比合计43.66%,分别为:恩华药业(5.37%)、山东...
8月30日长城消费增值混合A净值增长0.52%,近1个月累计上涨1.23%
金融界2024年8月30日消息,长城消费增值混合A(200006)最新净值0.9056元,增长0.52%。该基金近1个月收益率1.23%,同类排名534|3422;近6个月收益率-9.54%,同类排名2306|3263;今年来收益率-21.05%,同类排名2796|3205。长城消费增值混合A股票持仓前十占比合计43.66%,分别为:恩华药业(5.37%)、山东药玻(4.96%)、仙...
基金早班车丨债市热降温,公募调整策略控风险
债市的狂欢热潮正在快速退去,受此影响,近期债券基金净值也普遍下跌,多家基金正在调整债市投资策略,应对潜在的波动。数据显示,截至8月9日,中长期纯债型基金中,当周逾八成基金净值出现回撤,近20只基金净值跌幅超过0.5%;20只债券型ETF中,当周有17只净值下跌,长端跌幅更为明显,30年国债ETF(511090)和10年国债ETF(51...