平安智慧中国混合(001297)_新浪财经_新浪网
(001297)开放式-平衡混合型基金经理:李化松购买定投+加自选单位净值:0.5680净值增长率:-1.22%累计净值:0.5680净值更新日期:2024/09/13最新估值:0.5661(15:04)涨跌幅:-1.55%涨跌额:-0.0089基金简称:平安智慧最新规模:1.88亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
9月26日平安智慧中国混合净值增长2.87%,近1个月累计上涨8.73%
金融界2024年9月26日消息,平安智慧中国混合(001297)最新净值0.6100元,增长2.87%。该基金近1个月收益率8.73%,同类排名57|2301;近3个月收益率-1.29%,同类排名1051|2295;今年来收益率-10.03%,同类排名1509|2263。平安智慧中国混合股票持仓前十占比合计51.75%,分别为:阳光电源(7.05%)、宁德时代...
平安智慧中国混合净值上涨0.70%
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:平安智慧中国混合,代码001297)公布9月5日最新净值,上涨0.70%。平安智慧中国混合成立于2015年6月9日,业绩比较基准为沪深300指数(3159.2470,-13.23,-0.42%)收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-42.10%,今年以来收益-14.60%,近一月收益1.22%,...
平安智慧中国混合净值下跌1.90%
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:平安智慧中国混合,代码001297)公布9月2日最新净值,下跌1.90%。平安智慧中国混合成立于2015年6月9日,业绩比较基准为沪深300指数(3159.2470,-13.23,-0.42%)收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-43.30%,今年以来收益-16.37%,近一月收益-1.73%,...
9月23日平安智慧中国混合净值下跌0.35%,今年来累计下跌15.78%
金融界2024年9月23日消息,平安智慧中国混合(001297)最新净值0.5710元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率2.51%,同类排名11|290;近3个月收益率-8.79%,同类排名139|290;今年来收益率-15.78%,同类排名201|288。平安智慧中国混合股票持仓前十占比合计51.75%,分别为:阳光电源(7.05%)、宁德时代(...
8月20日平安智慧中国混合净值下跌0.88%,近3个月累计下跌16.96%
金融界2024年8月20日消息,平安智慧中国混合(001297)最新净值0.5630元,下跌0.88%(www.e993.com)2024年10月16日。该基金近1个月收益率-7.70%,同类排名102|120;近6个月收益率-7.10%,同类排名89|119;今年来收益率-16.96%,同类排名104|119。平安智慧中国混合股票持仓前十占比合计51.75%,分别为:阳光电源(7.05%)、宁德时代(6.96%)、赛轮轮胎(...
关于平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
关于平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接...
基金名称平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称平安富时中国国企开放共赢ETF联接基金主代码020781基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年3月26日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司...
关于平安价值远见混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期...
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。(7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2、与分红相关的其他信息■注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年2月20日自基金托管账户划出。