富国中证_富国中证军工指数A(161024)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值0.9560涨跌幅-4.88%近3月涨幅10.78%近1年涨幅-2.94%近3年涨幅-21.96%数据日期:2024-10-11成立日期:2021年01月01日累计单位净值:1.6960元最新规模:44.98亿累计分红:0元管理人:富国基金公司微博基金经理:张圣贤概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
海富通添利收益一年持有期债券A净值上涨0.04%
海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金(简称:海富通添利收益一年持有期债券A,代码019038)公布9月4日最新净值,上涨0.04%。海富通添利收益一年持有期债券A成立于2023年11月7日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%+银行活期存款利率...
富国中证军工指数A净值上涨1.71%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月25日最新净值,上涨1.71%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益26.19%,今年以来收益-12.71%,近一月收益0.36%,近一年收益-15.89%,近...
8月14日富国中证芯片产业ETF净值下跌1.35%
8月14日,截至收盘,富国中证芯片产业ETF(516640)较前一交易日净值下跌1.35%,跑输上证指数,单位净值为0.51,累计净值为0.5112。富国中证芯片产业ETF基金成立于2021年8月19日,最新规模为9.93亿元,基金经理为张圣贤,其在管基金情况如下所示:张圣贤,现管理26只基金,详情见下表:...
2月19日富国中证军工指数(LOF)A净值0.8310元,增长0.12%
金融界2024年2月19日消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值0.8310元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名288|478;近6个月收益率-18.85%,同类排名337|400。富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日,截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)A规模45.15亿元。本文源自...
富国中证军工龙头ETF重仓股中航机载涨7.55%
9月30日收盘,中航机载(600372)涨7.55%,报收12.96元,换手率1.93,成交量9162.25万股,成交额11.71亿元(www.e993.com)2024年10月15日。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证军工龙头ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为44.19亿元,9月27日净值报收0.5616,较上一交易日涨4.54%,近一月涨11.87%,近一年...
富国中证军工指数A净值下跌3.59%
富国中证军工指数(8117.645,20.91,0.26%)型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布4月16日最新净值,下跌3.59%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益26.34%,今年以来收益-12.61%,近一月收益-7.04...
富国中证军工指数A净值上涨0.12%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布8月23日最新净值,上涨0.12%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益25.73%,今年以来收益-13.03%,近一月收益-4.17%,近一年收益-17.03%,...
富国中证军工指数A净值上涨3.25%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布4月17日最新净值,上涨3.25%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益30.44%,今年以来收益-9.77%,近一月收益-4.02%,近一年收益-21.62%,...
【图解季报】富国中证军工指数(LOF)A基金2022年四季报点评
富国中证军工指数(LOF)A(161024)成立于2014年4月4日,四季度最新规模50.37亿元。济安金信三年期评级为1星。基金经理张圣贤拥有11.9年的基金投资经历,2015年6月5日正式接受富国中证军工指数(LOF)A基金管理,任职期间回报为-44.78%,位居同类393只基金中第375名。