易方达安心回报债券B

单位净值1.9329涨跌幅-0.19%近3月涨幅4.03%近1年涨幅5.38%近3年涨幅-0.06%数据日期:2024-11-8成立日期:2011年06月21日累计单位净值:2.9799元最新规模:16.01亿累计分红:1.047元管理人:易方达基金公司微博基金经理:张清华历史净值历史回报...

9月18日易方达悦兴一年持有混合A净值上涨0.25%

9月18日,截至收盘,易方达悦兴一年持有混合A(009812)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9769。易方达悦兴一年持有混合A基金成立于2020年11月27日,最新规模为32.22亿元,基金经理为张清华,其在管基金情况如下所示:张清华,现管理16只基金,详情见下表:...

易方达悦兴一年持有期混合A(009812)详细资料

基金全称易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金简称易方达悦兴一年持有期混合A基金代码009812(前端)基金类型混合型-偏债发行日期2020年11月23日成立日期2020年11月27日成立规模198.511亿份资产规模31.37亿份(截止至:2024年09月30日)基金管理人易方达基金基金托管人兴业银行...

德圣:持续关注分级产品和蓝筹风格基金

易方达消费和银河消费前十大重仓股中有四只白酒类股票,若塑化剂事件是酒类行业的潜规则而不是酒鬼酒一家公司的行为的话,其影响力将会持续一段时间;净值下跌较小的基金均是一些蓝筹基金,周期性行业的配置使得基金抗跌性显著,如东吴行业重配采掘、中欧中小盘、国投增长重配房地产。

基金发行提示

基金类型债券型发行起始日期2011年5月18日发行截止日期2011年6月17日发行要素内容提要基金名称易方达安心回报债券型证券投资基金基金代码A类基金份额收取认购费,基金代码为:110027;B类基金份额不收取认购费,基金代码为:110028。基金类型债券基金发行起始日期2011年5月19日...

2015年03月26日交易提示|基金|交易提示_新浪财经_新浪网

每日权益信息提示2015年03月26日(星期四)基金场外红利发放日连续停牌提示基金定期报告披露日开放式基金交易提示暂停基金申购日暂停定期定额日暂停基金转换转入日基金发行起始日基金发行截止日暂停大额申购日连续停牌起始日