华泰紫金丰泰纯债发起C
天天基金提供华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)的净值,实时估值,让您及时掌握华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)的行情走势。
泰康丰泰一年定开债券发起
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10月10日招商丰泰混合(LOF)净值下跌0.14%,近3个月累计上涨2.21%
金融界2024年10月10日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.4320元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率2.43%,同类排名167|197;近3个月收益率2.21%,同类排名150|197;今年来收益率3.39%,同类排名104|196。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的集团...
招商丰泰灵活配置混合(LOF)
基金简称最新净值增长率服务招商丰泰1.4260-0.14%基本资料投资风格基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人财务状况基金评级财务指标利润表基金负债表同类基金基金简称最新净值近3月服务永赢低碳0.71991.52%...
9月30日招商丰泰混合(LOF)净值增长1.34%,今年来累计上涨3.68%
金融界2024年9月30日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.4360元,增长1.34%。该基金近1个月收益率2.57%,同类排名2045|2314;近3个月收益率2.13%,同类排名1387|2308;今年来收益率3.68%,同类排名756|2275。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的...
10月14日招商均衡成长混合A净值增长1.10%,近1个月累计上涨12.27%
金融界2024年10月14日消息,招商均衡成长混合A(016524)最新净值0.7622元,增长1.10%(www.e993.com)2024年10月18日。该基金近1个月收益率12.27%,同类排名680|731;近3个月收益率1.67%,同类排名652|723;今年来收益率-9.19%,同类排名639|692。招商均衡成长混合A股票持仓前十占比合计43.59%,分别为:百龙创园(7.97%)、招商南油(6.90%)、中国船舶...
10月16日鹏华民丰盈和6个月持有混合C净值增长0.08%,今年来累计...
金融界2024年10月16日消息,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)最新净值1.0670元,增长0.08%。该基金近1个月收益率2.31%,同类排名753|1222;近6个月收益率2.78%,同类排名445|1214;今年来收益率5.73%,同类排名210|1194。鹏华民丰盈和6个月持有混合C股票持仓前十占比合计3.59%,分别为:中国广核(0.41%)、长江电...
9月19日基金净值:兴业丰泰债券最新净值1.016_基金动态_基金_中金...
9月19日基金净值:兴业丰泰债券最新净值1.016证券之星消息,9月19日,兴业丰泰债券最新单位净值为1.016元,累计净值为1.273元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
10月9日招商安博灵活配置混合C净值下跌4.42%,今年来累计下跌10.96%
金融界2024年10月9日消息,招商安博灵活配置混合C(002629)最新净值1.4413元,下跌4.42%。该基金近1个月收益率11.85%,同类排名1641|2302;近3个月收益率-1.79%,同类排名1929|2295;今年来收益率-10.96%,同类排名2156|2261。招商安博灵活配置混合C股票持仓前十占比合计40.13%,分别为:百龙创园(6.78%)、招商南油(5.7...
招商丰泰灵活配置混合(LOF)净值上涨0.14%
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:招商丰泰灵活配置混合(LOF),代码161722)公布9月25日最新净值,上涨0.14%。招商丰泰灵活配置混合(LOF)成立于2015年4月17日,业绩比较基准为中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)。该基金成立以来收益40.50%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.43...