大成国家安全主题灵活配置混合A
累计单位净值:1.4030元最新规模:0.35亿累计分红:0元管理人:大成基金基金经理:王帅历史净值历史回报对比西部利得新动力混合C西部利得新动力混合A西部利得策略优选混合C2024/10/28单位净值:1.4030累计净值:1.4030排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)...
11月18日大成国家安全主题灵活配置混合A净值下跌1.37%,近6个月...
金融界2024年11月18日消息，大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)最新净值1.3630元，下跌1.37%。该基金近1个月收益率-2.15%，同类排名435|2322；近3个月收益率-12.29%，同类排名2306|2307；今年来收益率-9.79%，同类排名2066|2270。大成国家安全主题灵活配置混合A股票持仓前十占比合计0.67%，分别为：...
国投瑞银国家安全混合A
(001838)开放式-平衡混合型基金经理:李轩购买定投+加自选单位净值:1.0567净值增长率:-3.24%累计净值:1.2157净值更新日期:2024/11/22最新估值:1.0523(15:04)涨跌幅:-3.64%涨跌额:-0.0398基金简称:国投国安A最新规模:28.56亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...
大成国家安全主题灵活配置混合C
成立日期:2023年10月16日累计单位净值:1.3460元最新规模:0.59亿累计分红:0元管理人:大成基金基金经理:王帅概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比万家品质生活C长盛互联网+混合C建信灵活配置混合C2024/11/22单位净值:1.3460累计净值:1.3460...
11月15日大成国家安全主题灵活配置混合C净值下跌3.64%,近6个月...
金融界2024年11月15日消息，大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)最新净值1.3750元，下跌3.64%。该基金近1个月收益率6.10%，同类排名325|2308；近3个月收益率-10.89%，同类排名2293|2293；今年来收益率-8.94%，同类排名2005|2256。大成国家安全主题灵活配置混合C股票持仓前十占比合计0.67%，分别为：...
大成国家安全主题灵活配置混合C净值下跌3.64%
新浪基金-∞工作室11.1605:20关注大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合C,代码019224)公布11月15日最新净值,下跌3.64%(www.e993.com)2024年11月25日。大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-5.17%...
11月13日大成国家安全主题灵活配置混合C净值增长1.30%,近1个月...
金融界2024年11月13日消息，大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)最新净值1.4780元，增长1.30%。该基金近1个月收益率13.96%，同类排名371|2307；近3个月收益率-3.71%，同类排名2291|2293；今年来收益率-2.12%，同类排名1989|2256。大成国家安全主题灵活配置混合C股票持仓前十占比合计0.67%，分别为：...
大成国家安全主题灵活配置混合C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅...
10月10日,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)下跌2.49%,最新净值1.37元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅9.91%。据了解,大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月,基金规模0.20亿元,成立来累计收益率-5.38%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,大成国家安全主题灵活配置混合C的基金机构持有0.10亿份,占总...
大成国家安全主题灵活配置混合A连续4个交易日下跌,区间累计跌幅...
10月11日,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)下跌5.44%,最新净值1.3元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅14.84%。据了解,大成国家安全主题灵活配置混合A成立于2016年5月,基金规模0.43亿元,成立来累计收益率30.30%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,大成国家安全主题灵活配置混合A的基金机构持有0.00亿份,占总份...
9月30日大成国家安全主题灵活配置混合C净值上涨0.07%
9月30日,截至收盘,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.5230。大成国家安全主题灵活配置混合C基金成立于2023年10月16日,最新规模为1976.68万元,基金经理为王帅,其在管基金情况如下所示:...