交银裕隆_交银裕隆纯债债券A(519782)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值1.3800涨跌幅0.01%近3月涨幅0.19%近1年涨幅3.58%近3年涨幅11.26%数据日期:2024-11-20成立日期:2016年11月28日累计单位净值:1.4090元最新规模:101.49亿累计分红:0.029元管理人:交银施罗德基金公司微博基金经理:黄莹洁

交银裕隆纯债债券A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.2%

8月12日，交银裕隆纯债债券A（519782）下跌0.12%，最新净值1.38元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.2%。据了解，交银裕隆纯债债券A成立于2016年11月，基金规模114.60亿元，成立来累计收益率40.77%。从持有人结构来看，截至2023年末，交银裕隆纯债债券A的基金机构持有81.40亿份，占总份额的88.65%，个人投...

泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度...

截至本报告期末本基金A份额净值为0.9558元,本报告期基金A份额净值增长率为-0.84%;截至本报告期末本基金Y份额净值为0.9885元,本报告期基金Y份额净值增长率为-0.54%;同期业绩比较基准增长率为-0.72%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2023年实现了低基数下的5.2%的经济...

东方成长收益平衡混合型证券投资基金招募说明书

1、内部控制目标作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。2、内部控制组织结构中国邮政储蓄银行设有风险与...

长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度...

金合同的规定,于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有...

长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书2017年第1次更新摘要

因分红、拆分等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益(www.e993.com)2024年11月24日。本基金是混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素...