南方广利回报债券C

累计单位净值:1.7354元最新规模:3.25亿累计分红:0.217元管理人:南方基金公司微博基金经理:刘文良概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比恒生前海恒源臻利债券C湘财鑫睿债券A湘财鑫睿债券C2024/11/15单位净值:1.5184累计净值:1.7354...

南方广利回报债券C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.06%

11月14日，南方广利回报债券C（202107）下跌1.67%，最新净值1.53元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.06%。据了解，南方广利回报债券C成立于2010年11月，基金规模3.26亿元，成立来累计收益率80.69%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，南方广利回报债券C的基金机构持有2.66亿份，占总份额的82.36%，个人...

11月5日基金净值:南方广利回报债券A/B最新净值1.5095,涨1.66%

证券之星消息,11月5日,南方广利回报债券A/B最新单位净值为1.5095元,累计净值为1.8415元,较前一交易日上涨1.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.53%,近3个月上涨9.74%,近6个月上涨3.55%,近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:南方广利回报债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季...

南方广利回报债券A/B

累计单位净值:1.8142元最新规模:31.35亿累计分红:0.332元管理人:南方基金公司微博基金经理:刘文良概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比恒生前海恒源臻利债券C湘财鑫睿债券A湘财鑫睿债券C2024/11/15单位净值:1.4822累计净值:1.8142...

南方广利回报债券A/B连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.06%

11月14日，南方广利回报债券A/B（202105）下跌1.67%，最新净值1.5元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.06%。据了解，南方广利回报债券A/B成立于2010年11月，基金规模31.45亿元，成立来累计收益率89.18%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，南方广利回报债券A/B的基金机构持有21.78亿份，占总份额的95....

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y

天天基金提供南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)的净值,实时估值,让您及时掌握南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)的行情走势(www.e993.com)2024年11月19日。

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

天天基金提供南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)的净值,实时估值,让您及时掌握南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)的行情走势。

南方广利回报债券A/B重仓股泰晶科技跌5.79%

4月26日收盘,泰晶科技(603738)跌5.79%,报收21.14元,换手率6.41,成交量1768.08万股,成交额3.73亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有7只,其中持仓数量最多的基金为南方广利回报债券A/B,该基金最新(2023-03-31)披露规模为47.49亿元,4月25日净值报收1.5640,较上一交易日跌0.19%,近一月跌0.64%,近一年涨...

债券基金AB面:成2018年赢家 但存分化且违约事件频发

负收益的债券基金主要涉及三类,一是受累于股票下跌,二是可转债基金,三是“踩雷”债券违约事件。例如,华夏可转债增强债券A三季度末股票资产占比为16.38%,截至12月17日,今年以来净值增长率为-11.98%。南方广利回报债券型A/B三季度末股票资产占比14.68%,截至12月17日,今年以来净值增长率为-4.40%。截至12月17日,...

华商利欣回报债券C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.28%

8月20日,华商利欣回报债券C(018596)下跌0.21%,最新净值0.98元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.28%。据了解,华商利欣回报债券C成立于2023年8月,基金规模3.80亿元,成立来累计收益率-2.16%。从持有人结构来看,截至2023年末,华商利欣回报债券C的基金机构持有0.22亿份,占总份额的3.39%,个人投资者持有6.24亿份,占总...