11月22日基金净值:鹏华品质精选混合A最新净值0.5895

证券之星消息,11月22日,鹏华品质精选混合A最新单位净值为0.5895元,累计净值为0.5895元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.54%,近3个月上涨8.18%,近6个月下跌3.69%,近1年下跌5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:鹏华品质精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该...

鹏华中证国防ETF

累计净值1.4154近6月:12.91%成立来:41.54%类型:指数型-股票规模:23.75亿元(2024-09-30)基金经理:陈龙成立日:2019-07-05管理人:鹏华基金基金评级:暂无评级跟踪标的:中证国防指数|年化跟踪误差:0.75%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管...

鹏华国防A

单位净值0.9155涨跌幅-3.29%近3月涨幅24.24%近1年涨幅-2.92%近3年涨幅-41.20%数据日期:2024-11-22成立日期:2021年01月01日累计单位净值:1.1902元最新规模:30.56亿累计分红:0元管理人:鹏华基金公司微博基金经理:陈龙概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

鹏华中证中药ETF联接A

天天基金提供鹏华中证中药ETF联接A(016891)的净值,实时估值,让您及时掌握鹏华中证中药ETF联接A(016891)的行情走势。

鹏华精选成长混合A:最新净值2.1400元,近3个月收益率14.10%

鹏华精选成长混合A净值2.1400元,增长0.52%。近3个月收益率14.10%,股票持仓前十占比59.66%,基金经理朱睿。快讯正文鹏华精选成长混合A基金净值增长0.52%,近3个月收益率达14.10%2024年11月20日,鹏华精选成长混合A基金最新净值为2.1400元,较前一日增长0.52%。该基金在过去一个月内的收益率为0.26%,在同类基金...

11月21日鹏华精选回报三年定开混合净值下跌0.07%

11月21日,截至收盘,鹏华精选回报三年定开混合(160645)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0338(www.e993.com)2024年11月25日。鹏华精选回报三年定开混合基金成立于2019年6月25日,最新规模为6571.82万元,

鹏华国防A净值下跌3.30%

鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华国防A,代码160630)公布11月15日最新净值,下跌3.30%。鹏华国防A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.86%,今年以来收益3.27%,近一月收益5.43%,近一年收益-1.93%,近三年收益-38.71%。

鹏华中证国防ETF连续5个交易日下跌,区间累计跌幅12.4%

11月18日,鹏华中证国防ETF(512670)下跌1.18%,最新净值0.71元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅12.4%。据了解,鹏华中证国防ETF成立于2019年7月,基金规模23.75亿元,成立来累计收益率42.88%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,鹏华中证国防ETF的基金机构持有6.42亿份,占总份额的19.01%,个人投资者持有27.36亿份,占...

【ETF动向】11月5日鹏华中证国防ETF基金涨7.89%,份额减少1.62亿份

证券之星消息,11月5日,鹏华中证国防ETF基金(512670)涨7.89%,成交额4.82亿元。当日份额减少了1.62亿份,最新份额为37.45亿份,近20个交易日份额增加3000万份。当日资金净流入6589.96万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为29.38亿元。鹏华中证国防ETF基金跟踪标的...

鹏华中证国防指数分级

成立日期:2014年11月13日累计单位净值:1.3590元最新规模:70.23亿累计分红:0元管理人:鹏华基金公司微博基金经理:概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2020/12/31...