华宝创新优选混合
单位净值1.8080涨跌幅-3.37%近3月涨幅5.55%近1年涨幅-11.46%近3年涨幅-37.11%数据日期:2024-10-11成立日期:2014年05月14日累计单位净值:2.1480元最新规模:7.16亿累计分红:0.34元管理人:华宝基金公司微博基金经理:张金涛历史净值历史回报...
广发量化多因子混合净值上涨1.39%
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发量化多因子混合,代码005225)公布8月26日最新净值,上涨1.39%。广发量化多因子混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益11.78%,今年以来收益-17.88%,近一月收益-1.25%,近一年收益-11.25%,...
10月10日华宝创新优选混合净值下跌0.11%,今年来累计下跌8.15%
金融界2024年10月10日消息,华宝创新优选混合(000601)最新净值1.8710元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率21.65%,同类排名1672|4448;近3个月收益率10.58%,同类排名1935|4380;今年来收益率-8.15%,同类排名3649|4107。华宝创新优选混合股票持仓前十占比合计34.93%,分别为:沪电股份(5.21%)、耐普矿...
10月9日华宝创新优选混合净值下跌5.97%,今年来累计下跌8.05%
金融界2024年10月9日消息,华宝创新优选混合(000601)最新净值1.8730元,下跌5.97%。该基金近1个月收益率21.94%,同类排名1661|4447;近3个月收益率11.29%,同类排名1922|4376;今年来收益率-8.05%,同类排名3703|4107。华宝创新优选混合股票持仓前十占比合计34.93%,分别为:沪电股份(5.21%)、耐普矿机...
9月27日华宝创新优选混合净值增长4.24%,近1个月累计上涨7.73%
金融界2024年9月27日消息,华宝创新优选混合(000601)最新净值1.6730元,增长4.24%。该基金近1个月收益率7.73%,同类排名3358|4421;近3个月收益率-1.47%,同类排名3717|4363;今年来收益率-17.87%,同类排名3694|4105。华宝创新优选混合股票持仓前十占比合计34.93%,分别为:沪电股份(5.21%)、耐普矿机(4.81%)、恒瑞...
8月26日华宝创新优选混合净值下跌0.57%,今年来累计下跌23.42%
金融界2024年8月26日消息,华宝创新优选混合(000601)最新净值1.5600元,下跌0.57%(www.e993.com)2024年10月14日。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名9|27;近6个月收益率-11.51%,同类排名24|27;今年来收益率-23.42%,同类排名27|27。华宝创新优选混合股票持仓前十占比合计34.93%,分别为:沪电股份(5.21%)、耐普矿机(4.81%)、恒瑞医药(4.48...
A股资金面日报:中芯国际A股全天成交480亿 打新基金豪赚逾277亿
统计显示,近期涌峰投资旗下有净值更新的共有10只基金,但截止其最新净值更新日期,这10只基金今年内业绩全部亏损,其中,国金中国龙稳健2期业绩表现最差,今年内亏损9.02%。中基协:6月末私募管理基金规模与上月基本持平截至2020年6月末,存续私募基金管理人24419家,较上月减少165家,环比下降0.67%;管理...
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A2021年净值增长达59.92%_股市...
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达59.92%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的...
博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年年度报告
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...184.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...184.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...194.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...19§5托管人报告...195.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金更新的招募说明书
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司时间:二〇一九年十二月重要提示本基金于2013年2月17日经中国证监会证监许可[2013]165号文核准.本基金基金合同于2013年4月11日生效.本基金管理人...