交银品质升级混合A净值下跌8.35%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月9日最新净值,下跌8.35%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益54.02%,今年以来收益-11.56%,近一月收益24.62%,...
10月10日交银策略回报灵活配置混合净值上涨1.52%
10月10日,截至收盘,交银策略回报灵活配置混合(519710)较前一交易日净值上涨1.52%,跑赢上证指数,单位净值为1.54,累计净值为2.3270。交银策略回报灵活配置混合基金成立于2012年6月20日,最新规模为2.91亿元,基金经理为韩威俊,其在管基金情况如下所示:韩威俊,现管理8只基金,详情见下表:...
交银品质升级混合A净值上涨4.61%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月8日最新净值,上涨4.61%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益68.06%,今年以来收益-3.50%,近一月收益34.40%,...
交银品质升级混合A净值上涨8.91%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月30日最新净值,上涨8.91%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益60.65%,今年以来收益-7.75%,近一月收益23.74%,近一年收益-15.89%,近三年收益...
交银品质升级混合A净值上涨7.11%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月27日最新净值,上涨7.11%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.51%,今年以来收益-15.30%,近一月收益17.64%,近一年收益-23.51%,近三年...
交银品质升级混合A净值上涨0.23%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月23日最新净值,上涨0.23%(www.e993.com)2024年10月15日。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益20.78%,今年以来收益-30.65%,近一月收益-4.78%,近一年收益-37.02%,近三年...
交银品质升级混合A净值下跌0.56%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月20日最新净值,下跌0.56%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益20.50%,今年以来收益-30.81%,近一月收益-5.93%,近一年收益-37.24%,近三年...
10月9日交银品质升级混合A净值下跌8.35%,今年来累计下跌11.56%
金融界2024年10月9日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.5402元,下跌8.35%。该基金近1个月收益率24.62%,同类排名94|304;近3个月收益率14.13%,同类排名85|304;今年来收益率-11.56%,同类排名289|297。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(...
10月8日交银品质升级混合A净值增长4.61%,近1个月累计上涨34.4%
金融界2024年10月8日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.6806元,增长4.61%。该基金近1个月收益率34.40%,同类排名1|37;近3个月收益率25.27%,同类排名7|37;今年来收益率-3.50%,同类排名30|36。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份(8.77...
10月11日交银品质升级混合A净值下跌3.64%,今年来累计下跌13.57%
金融界2024年10月11日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.5052元,下跌3.64%。该基金近1个月收益率21.67%,同类排名8|51;近3个月收益率8.59%,同类排名19|51;今年来收益率-13.57%,同类排名48|51。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份(8.77...