金鹰鑫日_金鹰鑫日享债券C(006975)_基金行情_新浪财经_新浪网
2024年10月11日 - 新浪
基金金鹰鑫日享债券C(006975)用手机查看债券型中低风险济安金信评级:>>查看业绩单位净值1.0388涨跌幅0.09%近3月涨幅0.32%近1年涨幅2.77%近3年涨幅8.15%数据日期:2024-10-11成立日期:2019年03月20日累计单位净值:1.2248元最新规模:0.35亿累计分红:0.186元管理人:金鹰基金公司...
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金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日 - 天天基金网
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、金鹰鑫日享债券A:净值增长业绩比较业绩比较阶段净值增长率标准差基准收益基准收益①-③②-④率①②...
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金鹰鑫日享债券C连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.29%
2024年8月13日 - 新浪财经
10月9日,金鹰鑫日享债券C(006975)下跌0.07%,最新净值1.04元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.29%。据了解,金鹰鑫日享债券C成立于2019年3月,基金规模0.34亿元,成立来累计收益率22.87%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,金鹰鑫日享债券C的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.21%,个人投资者持有0.33亿份,占...
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