交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
2024年6月21日 - 天天基金网
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。注:519704(前端),519705(后端)二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产...
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(上接B037版)
2014年3月20日 - 新浪
例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:转出确认金额=100,000×...
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交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德全球自然资源 证券...
2012年6月5日 - 证券时报
本基金开放日为上海证券交易所,深圳证券交易所交易日.但基金所投资的主要市场暂停交易致使本基金资产净值20%以上的资产无法交易或估值(资产净值比例以本基金在决定暂停申购或赎回前一个估值日的投资组合为基础计算),本基金亦将决定是否暂停申购或赎回.本基金在当日的业务办理时间为下午3点以前,具体业务办理时间以...
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基金发行提示
2011年6月13日 - 新浪
基金名称交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金代码场外前端:519704;场外后端:519705;场内暂只开通前端收费基金认购,基金代码521704基金类型股票型发行起始日期2011年5月23日发行截止日期2011年6月17日发行要素内容提要基金名称建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金代码539002基金类型股票型发行起始日期2011...
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