11月19日招商中证银行指数C净值下跌0.26%

11月19日,截至收盘,招商中证银行指数C(014028)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4410。招商中证银行指数C基金成立于2021年10月28日,最新规模为4384.92万元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:侯昊,现管理23只基金,详情见下表:300033)iFinD)...

博时北证50成份指数发起式C净值上涨6.02%

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:博时北证50成份指数发起式C,代码018129)公布11月4日最新净值,上涨6.02%。博时北证50成份指数发起式C成立于2023年5月23日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益38.70%,今年以来收益22.45%,近一月收益46.71%,近...

万家先进制造混合发起式C净值上涨3.12%

万家先进制造混合型发起式证券投资基金(简称:万家先进制造混合发起式C,代码018185)公布11月4日最新净值,上涨3.12%。万家先进制造混合发起式C成立于2023年3月31日,业绩比较基准为中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来收益3.70%,今年以来收益7.76%,近一月收...

招商中证_招商中证白酒指数A(161725)_基金行情_新浪财经_新浪网

>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8723涨跌幅0.61%近3月涨幅16.29%近1年涨幅-14.39%近3年涨幅-30.99%数据日期:2024-11-20成立日期:2021年01月01日累计单位净值:2.5884元最新规模:392.29亿累计分红:0.085元管理人:招商基金公司微博...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

9月25日招商中证白酒指数C净值上涨0.59%

9月25日,截至收盘,招商中证白酒指数C(012414)较前一交易日净值上涨0.59%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.8055(www.e993.com)2024年11月22日。招商中证白酒指数C基金成立于2021年5月18日,最新规模为93.86亿元,基金经理为侯昊,其

基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.29%,22只基金回报超1%,289只基金净值回撤超5%。上证指数昨日下跌1.54%,报收2860.70点,深证成指下跌1.85%...

12月5日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.9566元,下跌2.60%

金融界2023年12月5日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.9566元，下跌2.60%。该基金近1个月收益率-9.56%，同类排名1091|1099；近6个月收益率-6.62%，同类排名255|1000。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年9月30日，招商中证白酒指数(LOF)A规模443.95亿元。本文...

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码??????????????????161725??????????????????????????????????????????????012414报告期末下属分级基金的份额总额注:1、本基金从??2021??年??5??月??18??日起新增??C??类份额,C??类份额自??2021??年??5??...

债基震荡,哪些债基最抗跌?(附8月优质债基名单)

Wind数据显示,截至8月16日,近两周逾3000只债基净值出现回撤,占比达82%。数据显示,超八成中长期纯债净值下跌,平均收益率为-0.13%;近六成短债基金近两周出现回撤,平均收益率为-0.03%;指数型债基近两周平均下跌了0.17%。今天更新了债券数据库,筛选了最新一版优质短债、长债名单,大家可以按图索骥。