国投瑞银_国投瑞银国家安全混合A(001838)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.0320涨跌幅4.14%近3月涨幅12.30%近1年涨幅3.61%近3年涨幅-9.23%数据日期:2024-10-14成立日期:2015年12月02日累计单位净值:1.1910元最新规模:26.71亿累计分红:0.159元管理人:国投瑞银基金公司微博基金经理:李轩历史净值历史回报...
10月11日国投瑞银国家安全混合A净值下跌4.71%,今年来累计上涨0.51%
金融界2024年10月11日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.9910元,下跌4.71%。该基金近1个月收益率13.00%,同类排名648|1132;近6个月收益率12.23%,同类排名130|1122;今年来收益率0.51%,同类排名677|1119。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)...
10月8日国投瑞银国家安全混合A净值增长7.89%,近1个月累计上涨26.92%
金融界2024年10月8日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.1080元,增长7.89%。该基金近1个月收益率26.92%,同类排名342|1081;近6个月收益率24.63%,同类排名83|1067;今年来收益率12.37%,同类排名350|1063。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)、...
10月9日国投瑞银国家安全混合A净值下跌6.41%,今年来累计上涨5.17%
金融界2024年10月9日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.0370元,下跌6.41%。该基金近1个月收益率18.65%,同类排名836|2049;近6个月收益率15.35%,同类排名242|2020;今年来收益率5.17%,同类排名836|2010。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)、...
国投瑞银国家安全混合A(001838):最新净值0.9690元,近1个月收益率...
国投瑞银国家安全混合A基金最新净值下跌1.22%,近1个月收益率7.07%,近6个月收益率-3.87%,基金规模达24.20亿元。快讯正文国投瑞银国家安全混合A净值下跌1.22%2024年5月15日,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金最新净值为0.9690元,较前一交易日下跌1.22%。该基金在近1个月的表现不俗,录得7.07%的收益率,同类...
9月26日国投瑞银国家安全混合A净值增长2.72%,近1个月累计上涨3.19%
金融界2024年9月26日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.9050元,增长2.72%(www.e993.com)2024年10月16日。该基金近1个月收益率3.19%,同类排名1118|2046;近6个月收益率0.44%,同类排名618|2022;今年来收益率-8.22%,同类排名1217|2015。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)...
国投瑞银国安基金净值下跌,近六月收益率-11.56%
2024年4月2日国投瑞银国家A净值下跌1.30%截至2024年4月2日,国投瑞银国家安全混合A基金(001838)净值为0.9100元,较前一交易日下跌1.30%。该基金近1个月收益率为-0.87%,在同类基金中排名第1728位,共1960只基金参与排名;近6个月收益率为-11.56%,排名第1699位,共1931只基金参与排名。国投瑞银国家安全混合A基金...
9月18日国投瑞银国家安全混合A净值增长0.12%,近1个月累计下跌4.08%
金融界2024年9月18日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.8690元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名966|1587;近6个月收益率-8.81%,同类排名587|1570;今年来收益率-11.87%,同类排名812|1563。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%...
国投瑞银国家安全混合A(001838):最新净值0.9290元下降0.96%,近6个...
国投瑞银国家A净值下跌0.96%4月25日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.9290元,较前一交易日下跌0.96%。该基金近1个月收益率为2.31%,在同类基金中排名第202位,共计1152只基金;近6个月收益率为-4.62%,在同类基金中排名第800位,共计1131只基金。国投瑞银国家安全混合A基金自2015年12月2日成立以来...
国投瑞银国家安全混合A近一周上涨20.97%
金融界2024年10月6日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.0270元,该基金近一周收益率20.97%,近3个月收益率8.68%,今年来收益率4.16%。国投瑞银国家安全混合A基金成立于2015年12月2日,基金经理李轩,截至2024年6月30日,国投瑞银国家安全混合A规模24.47亿元。