9月30日中信证券红利价值B净值增长6.36%,近1个月累计上涨12.05%
金融界2024年9月30日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.3340元,增长6.36%。该基金近1个月收益率12.05%,同类排名1250|1535;近3个月收益率4.19%,同类排名1280|1503;今年来收益率6.18%,同类排名715|1423。中信证券红利价值B股票持仓前十占比合计51.37%,分别为:中国海油(8.19%)、紫金矿...
9月27日中信证券红利价值B净值增长2.76%,近1个月累计上涨4.53%
金融界2024年9月27日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.2542元,增长2.76%。该基金近1个月收益率4.53%,同类排名2690|2981;近3个月收益率-0.92%,同类排名2395|2922;今年来收益率-0.17%,同类排名1124|2765。中信证券红利价值B股票持仓前十占比合计51.37%,分别为:中国海油(8.19%)、紫金...
8月16日中信证券红利价值C净值上涨0.25%
8月16日,截至收盘,中信证券红利价值C(900089)较前一交易日净值上涨0.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.16,累计净值为2.1141。中信证券红利价值C基金成立于2019年10月22日,最新规模为10.75亿元,基金经理为刘琦,其在管基金情况如下所示:刘琦,现管理7只基金,详情见下表:...
9月20日中信证券红利价值B净值下跌0.02%,近6个月累计下跌13.76%
金融界2024年9月20日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.1382元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-4.96%,同类排名2788|3218;近3个月收益率-12.26%,同类排名2253|3172;今年来收益率-9.40%,同类排名1074|3000。中信证券红利价值B股票持仓前十占比合计51.37%,分别为:中国海油(8.19%)、...
中信证券红利价值B
天天基金提供中信证券红利价值B(900099)的净值,实时估值,让您及时掌握中信证券红利价值B(900099)的行情走势。
9月13日中信证券红利价值B净值增长0.27%,近1个月累计下跌6.3%
金融界2024年9月13日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.1284元,增长0.27%(www.e993.com)2024年10月10日。该基金近1个月收益率-6.30%,同类排名2295|2821;近3个月收益率-13.33%,同类排名1945|2763;今年来收益率-10.18%,同类排名969|2618。中信证券红利价值B股票持仓前十占比合计51.37%,分别为:中国海油(8.19%)、...
6月25日中信证券红利价值B净值1.2768元,下跌0.78%
金融界2024年6月25日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.2768元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名1774|3274;近6个月收益率4.02%,同类排名777|3131。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2024年3月31日,中信证券红利价值B规模34.64亿元。
7月29日中信证券红利价值B净值下跌0.13%,近3个月累计下跌8.84%
金融界2024年7月29日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.2257元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-4.28%,同类排名2081|4092;近6个月收益率6.04%,同类排名1030|3921;今年来收益率-2.44%,同类排名955|3883。中信证券红利价值B股票持仓前十占比合计51.37%,分别为:中国海油(8.19%)、紫金矿业(7.82%)、贵州...
6月12日中信证券红利价值B净值1.3070元,增长0.37%
金融界2024年6月12日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.3070元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名2424|3370;近6个月收益率4.43%,同类排名634|3222。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2024年3月31日,中信证券红利价值B规模34.64亿元。
11月7日中信证券红利价值B净值1.2838元,下跌0.30%
金融界2023年11月7日消息,中信证券红利价值B(900099)最新净值1.2838元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名1522|1737;近6个月收益率-10.78%,同类排名1054|1655。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年9月30日,中信证券红利价值B规模37.77亿元。