华安创新_华安创新混合(040001)_基金行情_新浪财经_新浪网

(040001)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.9080涨跌幅-2.68%近3月涨幅23.20%近1年涨幅0.89%近3年涨幅-37.29%数据日期:2024-11-22成立日期:2001年09月21日累计单位净值:4.4410元

11月4日华安创新混合净值增长0.88%,近3个月累计上涨16.88%

金融界2024年11月4日消息，华安创新混合(040001)最新净值0.9210元，增长0.88%。该基金近1个月收益率3.72%，同类排名2|50；近3个月收益率16.88%，同类排名2|50；今年来收益率6.60%，同类排名26|50。华安创新混合股票持仓前十占比合计56.81%，分别为：锦江酒店（7.49%）、西部超导（7.13%）、三角防...

华安创新混合:2024年第三季度利润1.34亿元 净值增长率13.99%

AI基金华安创新混合(040001)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.34亿元,加权平均基金份额本期利润0.1076元。报告期内,基金净值增长率为13.99%,截至三季度末,基金规模为10.97亿元。该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月6日,单位净值为0.949元。基金经理是蒋璆,目前管理9只基金。其中,截至11月1...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

基金上市交易后,除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外,场内份额可以上市交易;投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让,具体可参照深交所、中证登规则办理。3、本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司,财务顾问为华泰...

10月31日华安创新混合净值下跌0.43%,近1个月累计上涨4.73%

10月31日华安创新混合净值下跌0.43%，近1个月累计上涨4.73%金融界2024年10月31日消息，华安创新混合(040001)最新净值0.9300元，下跌0.43%。该基金近1个月收益率4.73%，同类排名1|12；近3个月收益率16.69%，同类排名1|12；今年来收益率7.64%，同类排名8|12。华安创新混合股票持仓前十占比合计56.81...

10月10日华安动态灵活配置混合A净值上涨0.64%

10月10日,截至收盘,华安动态灵活配置混合A(040015)较前一交易日净值上涨0.64%,跑输上证指数,单位净值为3.31,累计净值为3.9240(www.e993.com)2024年11月25日。华安动态灵活配置混合A基金成立于2009年12月22日,最新规模为9.18亿元,基金经理

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

1、本基金已于2024年9月13日获证监许可〔2024〕1295号文准予募集注册。本基金场内简称为银华绍兴原水水利REIT,基金代码为180701。2、本基金为基础设施证券投资基金。运作方式为契约型封闭式,存续期限为自基金合同生效之日起30年。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限,则本基金终止运作进...

9月30日华安创新混合净值增长9.49%,近1个月累计上涨20.16%

金融界2024年9月30日消息，华安创新混合(040001)最新净值0.8880元，增长9.49%。该基金近1个月收益率20.16%，同类排名3|63；近3个月收益率13.99%，同类排名23|63；今年来收益率2.78%，同类排名58|61。华安创新混合股票持仓前十占比合计54.37%，分别为：三角防务（8.46%）、西部超导（6.62%）、宁德...

国投瑞银新能源混合A重仓股永兴材料跌6.46%

11月15日收盘,永兴材料(002756)跌6.46%,报收43.88元,换手率4.95,成交量1923.73万股,成交额8.69亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国投瑞银新能源混合A,该基金最新(2024-09-30)披露规模为18.58亿元,11月14日净值报收1.5271,较上一交易日跌2.0%,近一月涨8.1%,近一年跌...

9月27日华安创新混合净值增长5.60%,近1个月累计上涨13.11%

金融界2024年9月27日消息，华安创新混合(040001)最新净值0.8110元，增长5.60%。该基金近1个月收益率13.11%，同类排名1|27；近3个月收益率4.65%，同类排名12|27；今年来收益率-6.13%，同类排名27|27。华安创新混合股票持仓前十占比合计54.37%，分别为：三角防务（8.46%）、西部超导（6.62%）、宁德...