鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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10月10日鑫元欣享灵活配置混合A净值下跌2.04%,今年来累计下跌4.79%
金融界2024年10月10日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)最新净值1.0120元,下跌2.04%。该基金近1个月收益率27.01%,同类排名220|1815;近3个月收益率17.06%,同类排名252|1811;今年来收益率-4.79%,同类排名1502|1787。鑫元欣享灵活配置混合A股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:伯特利(9.41%...
鑫元欣享_鑫元欣享A(005262)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值0.9931涨跌幅3.02%近3月涨幅12.62%近1年涨幅-8.61%近3年涨幅-24.87%数据日期:2024-10-14成立日期:2017年12月14日累计单位净值:1.4641元最新规模:3.97亿累计分红:0.471元管理人:鑫元基金基金经理:李彪概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
10月10日鑫元长三角混合A净值下跌0.19%
10月10日,截至收盘,鑫元长三角混合A(014263)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9574。鑫元长三角混合A基金成立于2022年3月30日,最新规模为5991.77万元,基金经理为李彪,
10月8日鑫元欣享灵活配置混合A净值增长9.15%,近1个月累计上涨36.36%
金融界2024年10月8日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)最新净值1.0916元,增长9.15%。该基金近1个月收益率36.36%,同类排名282|2079;近3个月收益率29.23%,同类排名248|2073;今年来收益率2.70%,同类排名1559|2041。鑫元欣享灵活配置混合A股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:伯特利(9.41%)...
142只基金8月28日净值增长超1%,最高回报1.97%
证券时报??数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89...
9月25日鑫元欣享灵活配置混合A净值增长0.70%,近1个月累计上涨4.36%
9月25日鑫元欣享灵活配置混合A净值增长0.70%,近1个月累计上涨4.36%金融界2024年9月25日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)最新净值0.8250元,增长0.70%。该基金近1个月收益率4.36%,同类排名198|2257;近3个月收益率-8.32%,同类排名1907|2251;今年来收益率-22.38%,同类排名2021|2219。鑫元...
9月18日鑫元欣享灵活配置混合A净值增长1.10%,近1个月累计下跌3.8%
金融界2024年9月18日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)最新净值0.7921元,增长1.10%。该基金近1个月收益率-3.80%,同类排名1858|2316;近3个月收益率-16.31%,同类排名2186|2305;今年来收益率-25.48%,同类排名2107|2279。鑫元欣享灵活配置混合A股票持仓前十占比合计58.51%,分别为:伯特利(9....
8月19日鑫元欣享灵活配置混合A净值下跌0.79%,今年来累计下跌23.14%
8月19日鑫元欣享灵活配置混合A净值下跌0.79%,今年来累计下跌23.14%金融界2024年8月19日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)最新净值0.8169元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-7.92%,同类排名1765|1948;近6个月收益率-10.37%,同类排名1786|1927;今年来收益率-23.14%,同类排名1807|1918。鑫...
鑫元欣享灵活配置混合A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅11.69%
10月11日,鑫元欣享灵活配置混合A(005262)下跌4.74%,最新净值0.96元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅11.69%。据了解,鑫元欣享灵活配置混合A成立于2017年12月,基金规模3.58亿元,成立来累计收益率39.50%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,鑫元欣享灵活配置混合A的基金机构持有3.63亿份,占总份额的90.73%,个人投...