嘉实稳华纯债债券A(004544)_新浪财经_新浪网

单位净值:1.0329净值增长率:-0.01%累计净值:1.2786净值更新日期:2024/11/19基金简称:嘉实稳华A最新规模:15.39亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率嘉实稳华1.0329-0.01%以下是...

建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024...

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...

嘉实稳华纯债债券E: 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金增加E类份额...

基金代码??????????????????????????004544????????????????????006920??????????????021628申购费??????????????????????????????收取??????????????????????????不收取????????????????????...

嘉实稳华纯债债券C(006920)_新浪财经_新浪网

单位净值:1.0126净值增长率:-0.01%累计净值:1.0686净值更新日期:2024/11/20基金简称:嘉实稳华C最新规模:15.39亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率嘉实稳华1.0126-0.01%以下...

懵了!纯债基金普遍下跌,到底发生了什么?

先一起来回顾下,近期纯债基金表现。2022年11月10日-11月18日区间,万得短期纯债型基金收益率为-0.33%,万得中长期纯债型基金收益率为-0.57%,短时间内出现了较大幅度下跌。Choice数据显示上述区间内,净值下跌幅度超过1%的长期纯债基金共有88只,短期纯债基金共有6只(多类份额,分开计算),其中富荣中短债债券A下...